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BILAN CONCEPT REALIS INDUSTR IMMOBIL 2018 Siren 327629747				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12579	8733	3846	
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	175791	58822	116970	109789
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				2058
Créances rattachées à des participations				4047
Autres titres immobilisés	7500		7500	7500
Prêts				
Autres immobilisations financières	5870		5870	5810
TOTAL (I)	209363	67555	141808	136827
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	8000		8000	31000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1119682	11223	1108459	1180231
Autres créances	232015		232015	278061
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2568070		2568070	2184502
Charges constatées d’avance	27614		27614	41214
TOTAL (II)	3955381	11223	3944158	3715008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4164743	78778	4085965	3851836
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	488950		488950	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48895		48895	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	985111		1089645	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67040		149466	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1589996		1776956	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	87400			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	87400			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	95569		112061	
Emprunts et dettes financières divers (4)	171585			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1258412		1363078	
Dettes fiscales et sociales	634914		560559	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	203090		24182	
Produits constatés d’avance (2)	45000		15000	
TOTAL (IV)	2408570		2074880	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4085965		3851836	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2330419		1979858	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				24000
Production vendue biens				
Production vendue services	4873714		4873714	4486255
Chiffres d’affaires nets	4873714		4873714	4510255
				
Production stockée			-23000	-83500
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			89391	281671
Autres produits			182	6
Total des produits d’exploitation (I)			4941287	4709432
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				65016
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3992462	3624538
Impôts, taxes et versements assimilés			16580	14172
Salaires et traitements			442592	441478
Charges sociales			199648	171393
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16778	11286
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11223	64838
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			86474	266961
Total des charges d’exploitation (II) 			4765757	4659682
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			175530	49750
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				133165
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5381	9101
Reprises sur provisions et transferts de charges			28548	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33929	142266
Dotations financières sur amortissements et provisions				28548
Intérêts et charges assimilées			14769	7643
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14769	36191
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19159	106075
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			194689	155825
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3422			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2958		4160	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6380		4160	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	265		1526	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32677		6796	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	87400			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	120342		8322	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-113962		-4162	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13688		2198	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4981596		4855858	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4914556		4706393	
BENEFICE OU PERTE	67040		149466	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2941		48812	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16116		4085
Total Immobilisations corporelles		152164		24528
Total Immobilisations financières		47963		60
Total Général		216243		28673
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20201
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			900	175791
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			34653	13370
Total Général			35553	209363
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8493	240		8733
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42374	16538	90	58822
AMORTISSEMENTS Total Général	50868	16778	90	67555
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				87400
Total Provisions pour risques et charges		87400		87400
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	28548		28548	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	86450	11223	86450	11223
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	114998	11223	114998	11223
TOTAL GENERAL	114998	98623	114998	98623
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11223	86450	
                                             - Financières			28548	
                                            - Exceptionnelles		87400		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5870	5870		
Clients douteux ou litigieux	13423	13423		
Autres créances clients	1106260	1106260		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3535	3535		
T. V. A.	219477	219477		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8405	8405		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	297	297		
Charges constatées d’avance	27614	27614		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1385181	1385181		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	547	547		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	95022	16872	69284	8867
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1258412	1258412		
Personnel et comptes rattachés	56820	56820		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39550	39550		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	529407	529407		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9137	9137		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	171585	171585		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	203090	203090		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	45000	45000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2408570	2330419	69284	8867
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16696			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10