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BILAN CONCEPT REALIS INDUSTR IMMOBIL 2017 Siren 327629747				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8493	8493		1621
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	152164	42374	109789	8212
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2058		2058	2058
Créances rattachées à des participations	32595	28548	4047	100954
Autres titres immobilisés	7500		7500	7500
Prêts				
Autres immobilisations financières	5810		5810	4344
TOTAL (I)	216243	79416	136827	132311
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	31000		31000	114500
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				24000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1266681	86450	1180231	1498686
Autres créances	278061		278061	194296
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2184502		2184502	1092418
Charges constatées d’avance	41214		41214	70535
TOTAL (II)	3801458	86450	3715008	2994435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4017701	165866	3851836	3126746
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	488950		488950	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48895		48895	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1089645		1056443	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	149466		33202	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1776956		1627490	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	112061		101	
Emprunts et dettes financières divers (4)			989	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1363078		871802	
Dettes fiscales et sociales	560559		536549	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24182		8815	
Produits constatés d’avance (2)	15000		81000	
TOTAL (IV)	2074880		1499256	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3851836		3126746	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1979858		1499256	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24000		24000	
Production vendue biens				
Production vendue services	4486255		4486255	4311238
Chiffres d’affaires nets	4510255		4510255	4311238
				
Production stockée			-83500	-78500
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			281671	150869
Autres produits			6	22007
Total des produits d’exploitation (I)			4709432	4407615
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			65016	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3624538	3499227
Impôts, taxes et versements assimilés			14172	12176
Salaires et traitements			441478	431681
Charges sociales			171393	181979
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11286	11950
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			64838	72629
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			266961	144371
Total des charges d’exploitation (II) 			4659682	4354013
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49750	53602
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			133165	2356
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9101	6683
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			142266	9039
Dotations financières sur amortissements et provisions			28548	
Intérêts et charges assimilées			7643	28138
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36191	28138
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			106075	-19100
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			155825	34502
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4160		30	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4160		30	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1526		1300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6796		30	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8322		1330	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4162		-1300	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2198			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4855858		4416683	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4706393		4383481	
BENEFICE OU PERTE	149466		33202	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	48812		14372	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19952		
Total Immobilisations corporelles		167732		114045
Total Immobilisations financières		114856		5460
Total Général		302539		119505
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3836	16116
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			129613	152164
Prêts et immobilisations financières			3994	
Total Immobilisations financières			72352	47963
Total Général			205801	216243
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10709	1621	3836	8493
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	159519	9666	126811	42374
AMORTISSEMENTS Total Général	170228	11286	130647	50868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	41016		41016	
Sur comptes clients	213455	64838	191842	86450
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	254471	93385	232858	114998
TOTAL GENERAL	254471	93385	232858	114998
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		64838	232858	
                                             - Financières		28548		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	32595	32595		
Prêts				
Autres immobilisations financières	5810	5810		
Clients douteux ou litigieux	103394			
Autres créances clients	1163287			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11151			
T. V. A.	238851			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1524			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15801			
Charges constatées d’avance	41214			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1624361	1624361		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	343	343		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	111718	16696	68561	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1363078	1363078		
Personnel et comptes rattachés	57424	57424		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40678	40678		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	456930	456930		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5527	5527		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24182	24182		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15000	15000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2074880	1979858	68561	26461
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8282			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel