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BILAN CONCEPT REALIS INDUSTR IMMOBIL 2016 Siren 327629747				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12329	10709	1621	621
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	167732	159519	8212	16422
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2058		2058	2058
Créances rattachées à des participations	100954		100954	119561
Autres titres immobilisés	7500		7500	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4344		4344	4114
TOTAL (I)	302539	170228	132311	150398
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	114500		114500	193000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	65016	41016	24000	65016
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1712141	213455	1498686	2057405
Autres créances	194296		194296	279775
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1092418		1092418	1336369
Charges constatées d’avance	70535		70535	229296
TOTAL (II)	3248906	254471	2994435	4160861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3551445	424699	3126746	4311259
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	488950		488950	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48895		48895	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1056443		1034594	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33202		21849	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1627490		1594288	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	101		580	
Emprunts et dettes financières divers (4)	989		2709	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	871802		1893832	
Dettes fiscales et sociales	536549		819051	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8815			
Produits constatés d’avance (2)	81000		799	
TOTAL (IV)	1499256		2716971	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3126746		4311259	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1499256		2716971	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4311238		4311238	6192787
Chiffres d’affaires nets	4311238		4311238	6192787
				
Production stockée			-78500	-66915
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			150869	154919
Autres produits			22007	61
Total des produits d’exploitation (I)			4407615	6280852
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3499227	5361922
Impôts, taxes et versements assimilés			12176	20058
Salaires et traitements			431681	466019
Charges sociales			181979	201723
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11950	15571
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			72629	11589
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			144371	160624
Total des charges d’exploitation (II) 			4354013	6237505
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53602	43347
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2356	3802
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6683	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9039	3802
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28138	29099
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28138	29099
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19100	-25297
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34502	18051
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			51058	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30		83	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30		51141	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1300		921	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1330		921	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1300		50221	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			46422	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4416683		6335796	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4383481		6313947	
BENEFICE OU PERTE	33202		21849	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14372		15650	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17583		3268
Total Immobilisations corporelles		166259		1473
Total Immobilisations financières		4114		7760
Total Général		187956		12501
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			899	19952
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				167732
Prêts et immobilisations financières			30	
Total Immobilisations financières			30	11844
Total Général			929	199527
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9340	2268	899	10709
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	149837	9682		159519
AMORTISSEMENTS Total Général	159177	11950	899	170228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		41016		41016
Sur comptes clients	318339	31613	136497	213455
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	318339	72629	136497	254471
TOTAL GENERAL	318339	72629	136497	254471
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		72629	136497	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	100954	100954		
Prêts				
Autres immobilisations financières	4344	4344		
Clients douteux ou litigieux	420710			
Autres créances clients	1291431			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21934			
T. V. A.	145600			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8022			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18440			
Charges constatées d’avance	70535			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2082269	2082269		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	101	101		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	989	989		
Fournisseurs et comptes rattachés	871802	871802		
Personnel et comptes rattachés	48246	48246		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51291	51291		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	429189	429189		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7823	7823		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8815	8815		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	81000	81000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1499256	1499256		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2891140		4699296	
Location, charges locatives et de copropriété	51824		48892	
Personnel extérieur à l’entreprise	3157		60052	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	280814		287070	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	272292		266611	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3499227		5361922	
Taxe professionnelle	7703		8967	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4473		11091	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12176		20058	
Montant de la TVA. collectée	835415		1102250	
Total TVA. déductible sur biens et services	324326		463994	
Effectif moyen du personnel	10		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10		9