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BILAN AC NEXITUP 2019 Siren 327621256
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 93925 80538 13387
Fonds commercial 51094 51094 51094
Autres immobilisations incorporelles 90659 90659 7425
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 38739 30009 8730 2253
Autres immobilisations corporelles 845137 761811 83326 107501
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 11830323 11830323 11830323
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 380863 380863 404287
TOTAL (I) 13330740 872358 12458382 12402884
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 4627900 167596 4460304 2997038
Avances et acomptes versés sur commandes 613491 613491
Clients et comptes rattachés 6913755 111462 6802293 6650646
Autres créances 7552935 7552935 6411420
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 2268299 2268299 1491113
Charges constatées d’avance 271730 271730 525831
TOTAL (II) 22248110 279058 21969053 18076048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 35578850 1151416 34427434 30478932
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 713322 713322
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 5109002 5109002
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 71332 71332
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 8714668 8708116
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2687708 1776552
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 62639 62639
TOTAL (I) 17358671 16440963
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 8555 11738
Emprunts et dettes financières divers (4) 4220637 2708700
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 8003263 6433011
Dettes fiscales et sociales 410797 394237
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 4425512 4487782
Produits constatés d’avance (2) 2500
TOTAL (IV) 17068763 14037969
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 34427434 30478932
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 17065053 14030233
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 29503100 612509 30115609 33459587
Production vendue biens
Production vendue services 349937 349937 420486
Chiffres d’affaires nets 29853037 612509 30465546 33880073
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 297236 274433
Autres produits 1852 23842
Total des produits d’exploitation (I) 30764635 34178348
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 27856815 29922898
Variation de stock (marchandises) -1476309 -1017275
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1886338 2320047
Impôts, taxes et versements assimilés 88222 116138
Salaires et traitements 831178 1075208
Charges sociales 340450 433626
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 29095 38457
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 279058 263535
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2808 5439
Total des charges d’exploitation (II) 29837655 33158074
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 926980 1020274
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 2147729 1181492
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 3881 7534
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 950 3395
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2152560 1192422
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 81296 87609
Différences négatives de change 1978 4061
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 83274 91670
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 2069286 1100752
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 2996266 2121025
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1676
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1676
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 35917
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 35917
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -34240
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 274318 344473
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 32918871 35370770
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 30231163 33594218
BENEFICE OU PERTE 2687708 1776552
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 33701 33059
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 138562 97115
Total Immobilisations corporelles 872975 10902
Total Immobilisations financières 12234610
Total Général 13246146 108017
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 235677
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 883876
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 23424 12211186
Total Général 23424 13330740
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 80043 495 80538
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 763220 28600 791820
AMORTISSEMENTS Total Général 843263 29095 872358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 62639
Total Provisions réglementées 62639 62639
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 154553 167596 154553 167596
Sur comptes clients 108982 111462 108982 111462
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 263535 279058 263535 279058
TOTAL GENERAL 326174 279058 263535 341697
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 279058 263535
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 380863 370665 10198
Clients douteux ou litigieux 145085 145085
Autres créances clients 6768670 6768670
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 670 670
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 372905 372905
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 5763719 5763719
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1415641 1415641
Charges constatées d’avance 271730 271730
TOTAL ETAT DES CREANCES 15119283 14964000 155283
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 819 819
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 7736 4026 3710
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 8003263 8003263
Personnel et comptes rattachés 119715 119715
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 90962 90962
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 169272 169272
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 30848 30848
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 4220637 4220637
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4425512 4425512
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 17068763 17065053 3710
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 4002
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel