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BILAN VALAUTO ROUBAIX 2021 Siren 327516811				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	22867	22867		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	58564	40704	17861	20789
Constructions	165134	87909	77225	85192
Installations techniques, matériel et outillage industriels	249466	223304	26163	19647
Autres immobilisations corporelles	346754	255398	91356	76367
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6008		6008	6008
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14660		14660	14660
TOTAL (I)	863455	630181	233273	222664
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	230840	9045	221795	229799
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	428006	3267	424739	482755
Autres créances	600112		600112	598560
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	103803		103803	115978
Charges constatées d’avance	14056		14056	4005
TOTAL (II)	1376817	12312	1364505	1431098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2240272	642493	1597779	1653761
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	662463		621910	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	175965		190553	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1058428		1032463	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6699		36784	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	337019		405441	
Dettes fiscales et sociales	177965		171671	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17667		7401	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	539351		621298	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1597779		1653761	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1985737		1985737	1560537
Production vendue biens				
Production vendue services	1137831		1137831	1097100
Chiffres d’affaires nets	3123568		3123568	2657637
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71999	45598
Autres produits			1347	2050
Total des produits d’exploitation (I)			3196914	2705285
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1678077	1269471
Variation de stock (marchandises)			8710	74080
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				43
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			441916	371720
Impôts, taxes et versements assimilés			50112	48257
Salaires et traitements			503142	446620
Charges sociales			191841	183916
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59821	45334
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9045	12691
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			287	630
Total des charges d’exploitation (II) 			2942951	2452763
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			253964	252522
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5764	4760
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5764	4760
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2865	2778
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2865	2778
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2899	1981
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			256862	254503
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	269		59	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	487		3333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	756		3392	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24168		-440	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24168		-440	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23413		3833	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57485		67783	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3203434		2713437	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3027469		2522884	
BENEFICE OU PERTE	175965		190553	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22867		
Total Immobilisations corporelles		766780		
Total Immobilisations financières		20668		
Total Général		810316		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22867			22867
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	564785	59821	17292	607314
AMORTISSEMENTS Total Général	587652	59821	17292	630181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9751	9045	9751	9045
Sur comptes clients	3642		375	3267
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13392	9045	10126	12312
TOTAL GENERAL	13392	9045	10126	12312
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9045	10126	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14660	14660		
Clients douteux ou litigieux	3919	3919		
Autres créances clients	424087	424087		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8672	8672		
Impôts sur les bénéfices	6971	6971		
T. V. A.	14818	14818		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1	1		
Divers	18	18		
Groupe et associés	455692	455692		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	113940	113940		
Charges constatées d’avance	14056	14056		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1056834	1056834		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6699	6699		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	337019	337019		
Personnel et comptes rattachés	53916	53916		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47055	47055		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	66195	66195		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10799	10799		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17667	17667		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	539351	539351		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30085			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel