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BILAN VALAUTO ROUBAIX 2018 Siren 327516811				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	22867	22867		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	58564	31919	26645	29574
Constructions	139891	44097	95794	108380
Installations techniques, matériel et outillage industriels	228159	199178	28981	34574
Autres immobilisations corporelles	303252	199126	104125	119863
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6008		6008	6008
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14660		14660	14660
TOTAL (I)	773401	497187	276214	313059
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	227349	7527	219821	384066
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	445879	701	445178	401814
Autres créances	362925		362925	193239
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34001		34001	47779
Charges constatées d’avance	9891		9891	13614
TOTAL (II)	1080044	8228	1071816	1040512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1853445	505415	1348030	1353571
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	387943		327273	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	191543		130670	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	799487		677944	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	91172		86734	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	261147		427139	
Dettes fiscales et sociales	188473		156066	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7751		5689	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	548543		675627	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1348030		1353571	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1811133	648	1811781	2069639
Production vendue biens				
Production vendue services	1095785	225	1096010	1114003
Chiffres d’affaires nets	2906919	873	2907792	3183642
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39489	73238
Autres produits			1475	873
Total des produits d’exploitation (I)			2948756	3257753
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1346312	1899913
Variation de stock (marchandises)			165028	-95515
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29	86
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			435412	484085
Impôts, taxes et versements assimilés			40329	38217
Salaires et traitements			458273	505849
Charges sociales			189592	197397
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53030	57008
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7527	8310
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			788	381
Total des charges d’exploitation (II) 			2696321	3095731
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			252436	162022
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1075	2575
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1075	2575
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3098	4373
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3098	4373
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2023	-1798
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			250413	160224
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	298		77	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	117		19837	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	415		19914	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	161		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12189	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	161		12324	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	254		7591	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	59124		37144	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2950247		3280242	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2758704		3149572	
BENEFICE OU PERTE	191543		130670	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22867		
Total Immobilisations corporelles		713680		16185
Total Immobilisations financières		20668		
Total Général		757216		16185
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22867
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				729865
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20668
Total Général				773401
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22867			22867
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	421289	53030		474319
AMORTISSEMENTS Total Général	444156	53030		497187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8310	7527	8310	7527
Sur comptes clients	701			701
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9011	7527	8310	8228
TOTAL GENERAL	9011	7527	8310	8228
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7527	8310	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14660	14660		
Clients douteux ou litigieux	840	840		
Autres créances clients	445039	445039		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	750	750		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23589	23589		
T. V. A.	28603	28603		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18	18		
Groupe et associés	200985	200985		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	108981	108981		
Charges constatées d’avance	9891	9891		
TOTAL ETAT DES CREANCES	833355	833355		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	91172	44380	46791	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	261147	261147		
Personnel et comptes rattachés	45067	45067		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45944	45944		
Impôts sur les bénéfices	25357	25357		
T.V.A.	61928	61928		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10179	10179		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7751	7751		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	548543	501752	46791	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19956			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	14