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BILAN VALAUTO ROUBAIX 2016 Siren 327516811				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	22867	22867		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	58564	26063	32502	35430
Constructions	135071	19018	116053	1764
Installations techniques, matériel et outillage industriels	221186	177148	44038	46355
Autres immobilisations corporelles	265423	148077	117347	123359
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1493		1493	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6008		6008	6008
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12260		12260	6860
TOTAL (I)	722873	393172	329701	219777
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	296862	9747	287115	237108
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	347004	701	346303	222698
Autres créances	347079		347079	257528
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51272		51272	186287
Charges constatées d’avance	16634		16634	3334
TOTAL (II)	1058851	10448	1048403	906956
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1781723	403620	1378103	1126733
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	303894		295821	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	223379		183072	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	747273		698894	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11368			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	435945		262156	
Dettes fiscales et sociales	178759		159386	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4759		6296	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	630830		427839	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1378103		1126733	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2225946	748	2226695	1758436
Production vendue biens				
Production vendue services	1050654	1561	1052215	1021142
Chiffres d’affaires nets	3276600	2309	3278909	2779579
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			99163	72606
Autres produits			1159	1012
Total des produits d’exploitation (I)			3379231	2853198
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1915513	1412401
Variation de stock (marchandises)			-52076	4494
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			93	29
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			470693	434791
Impôts, taxes et versements assimilés			33304	35986
Salaires et traitements			466830	465664
Charges sociales			182124	194561
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46692	44985
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9747	8195
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2553	651
Total des charges d’exploitation (II) 			3075474	2601761
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			303758	251436
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4155	2491
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4155	2491
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3818	4256
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3818	4256
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			338	-1765
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			304095	249671
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			22	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39578		11623	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39578		11645	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29236		7156	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29236		7156	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10342		4489	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	91058		71089	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3422965		2867335	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3199586		2684263	
BENEFICE OU PERTE	223379		183072	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22867		
Total Immobilisations corporelles		550220		180451
Total Immobilisations financières		12868		5400
Total Général		585955		185851
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22867
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			48933	681737
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18268
Total Général			48933	722873
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22867			22867
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	343310	46692	19697	370305
AMORTISSEMENTS Total Général	366178	46692	19697	393172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7678	9747	7678	9747
Sur comptes clients	2638		1937	701
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10316	9747	9615	10448
TOTAL GENERAL	10316	9747	9615	10448
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9747	9615	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12260	12260		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	347004			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21060			
T. V. A.	13045			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	204057			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	108895			
Charges constatées d’avance	16634			
TOTAL ETAT DES CREANCES	722977	722977		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11368	11368		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	435945	435945		
Personnel et comptes rattachés	47023	47023		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49290	49290		
Impôts sur les bénéfices	19935	19935		
T.V.A.	51453	51453		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11058	11058		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4759	4759		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	630830	630830		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel