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BILAN TOULOUSE MICRO INFORMATIQUE CONSEIL ELLIPSES-T.M.I.C.ELLIPSES 2021 Siren 327517702				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	535249	294156	241093	230122
Concessions, brevets et droits similaires	21553	21553		797
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				22800
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	95506	71610	23896	26502
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3160		3160	3160
TOTAL (I)	655467	387318	268149	283381
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4813		4813	4549
En cours de production de biens	81407		81407	61212
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	50030		50030	17313
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	171086	2559	168527	134130
Autres créances	299114		299114	272895
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	98779		98779	1174
Charges constatées d’avance	3895		3895	6221
TOTAL (II)	709124	2559	706565	497494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1364591	389877	974715	780875
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	98816		185148	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45639		-86332	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	185155		139516	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	293898		174500	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	135367		81113	
Dettes fiscales et sociales	141631		174034	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	75761		77141	
Produits constatés d’avance (2)	142903		134570	
TOTAL (IV)	789560		641359	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	974715		780875	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	501877		630599	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			157612	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	516841		516841	415464
Production vendue biens				
Production vendue services	965234	10129	975363	934877
Chiffres d’affaires nets	1482075	10129	1492204	1350341
				
Production stockée			20195	6830
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29732	13198
Autres produits			1694	1829
Total des produits d’exploitation (I)			1543825	1372198
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			215108	152309
Variation de stock (marchandises)			-32717	11996
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1734	2617
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-264	-2029
Autres achats et charges externes			552696	543222
Impôts, taxes et versements assimilés			21756	19554
Salaires et traitements			506495	484392
Charges sociales			195810	178313
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51538	50510
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2559	
Autres charges			1196	9412
Total des charges d’exploitation (II) 			1515909	1450296
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27917	-78098
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			948	1046
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			948	1046
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6138	10132
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6138	10132
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5190	-9086
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22727	-87185
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8061		962	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8061		962	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4436		109	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4436		109	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3625		853	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-19287			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1552834		1374206	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1507195		1460537	
BENEFICE OU PERTE	45639		-86332	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29732		7734	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		502576		32673
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21553		
Total Immobilisations corporelles		95082		3633
Total Immobilisations financières		3160		
Total Général		622371		36306
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				535249
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21553
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3209	95506
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3160
Total Général			3209	655467
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	249654	44502		294156
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20756	797		21553
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68580	6239	3209	71610
AMORTISSEMENTS Total Général	338989	51538	3209	387318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2559		2559
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2559		2559
TOTAL GENERAL		2559		2559
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2559		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3160	3160		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	171086	171086		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19287	19287		
T. V. A.	9180	9180		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2300	2300		
Groupe et associés	182461	182461		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	85685	85685		
Charges constatées d’avance	3895	3895		
TOTAL ETAT DES CREANCES	477255	477255		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4108	3075	1033	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	289790	3140	286650	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	135367	135367		
Personnel et comptes rattachés	58810	58810		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58466	58466		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19440	19440		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4914	4914		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	75761	75761		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	142903	142903		
TOTAL – ETAT DES DETTES	789560	501877	287683	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	280000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2990			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel