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BILAN STR STE TRANSPORTS ROCHE 2018 Siren 327501482				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21740	5735	16004	
Fonds commercial	4573		4573	
Autres immobilisations incorporelles	3506		3506	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	151510	54253	97257	
Constructions	287793	103097	184695	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	111712	95115	16597	
Autres immobilisations corporelles	512653	442895	69757	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2862		2862	
Prêts				
Autres immobilisations financières	111540		111540	
TOTAL (I)	1210894	701097	509796	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	316773		316773	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1457412	9752	1447659	
Autres créances	393267		393267	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	31434		31434	
TOTAL (II)	2198888	9752	2189135	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3409782	710850	2698931	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	160000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	573887			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17404			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	767292			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	176404			
Emprunts et dettes financières divers (4)	151512			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	538426			
Dettes fiscales et sociales	771237			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	294058			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1931639			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2698931			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1913847			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	140696			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	340001		340001	
Production vendue biens	1275		1275	
Production vendue services	7540088	2266	7542354	
Chiffres d’affaires nets	7881365	2266	7883631	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			336012	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			94632	
Autres produits			197	
Total des produits d’exploitation (I)			8314473	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			231470	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2791405	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-24456	
Autres achats et charges externes			2511863	
Impôts, taxes et versements assimilés			178095	
Salaires et traitements			2194106	
Charges sociales			442342	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56558	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5064	
Total des charges d’exploitation (II) 			8386448	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-71974	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			49	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27124	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27124	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27074	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-99049	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26251			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	110692			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	136944			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17731			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2758			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20489			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	116454			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8451467			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8434062			
BENEFICE OU PERTE	17404			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	766946			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	90361			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10297		
Total Immobilisations corporelles		1176040		
Total Immobilisations financières		103903		
Total Général		1294813		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25247
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1063671
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				117403
Total Général				1210894
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4170	1565		5736
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	799123	54993	158754	695362
AMORTISSEMENTS Total Général	803293	56559	158754	701098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14023		4270	9752
TOTAL GENERAL	14023		4270	9752
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	111541			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	393267			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	31435			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1993655	1882114	111541	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	140696	140696		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35708	17916	17792	
Emprunts et dettes financières divers	91759	91759		
Fournisseurs et comptes rattachés	538426	538426		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	771238	771238		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	353812	353812		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1931639	1913847	17792	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30339			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33160			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	71			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	71