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BILAN SOCIETE DE NETTOYAGE ENTRETIEN ET ASSAINISSEMENT 2019 Siren 327529970				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1967	1967		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10897	8623	2275	1529
Autres immobilisations corporelles	192457	61905	130553	82765
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4500		4500	4500
TOTAL (I)	209821	72494	137327	88794
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2815		2815	3015
En cours de production de biens				250
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	116985		116985	120471
Autres créances	5437		5437	4766
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	99933		99933	123895
Charges constatées d’avance	2294		2294	7353
TOTAL (II)	227464		227464	259751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	437285	72494	364791	348545
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	64000		64000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6400		6400	
Réserves statutaires ou contractuelles	151966		151966	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-201846		-296952	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	93680		95107	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	114201		20521	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	1043		1043	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			220	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4180		4000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13525		21792	
Dettes fiscales et sociales	82310		132540	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	149533		168430	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	250590		328024	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	364791		348545	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	250590		328024	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			220	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	614841		614841	651710
Chiffres d’affaires nets	614841		614841	651710
				
Production stockée			-250	250
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25757	11118
Autres produits			6	68
Total des produits d’exploitation (I)			640355	663146
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			583	1427
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22014	22150
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			200	-1637
Autres achats et charges externes			142646	143505
Impôts, taxes et versements assimilés			3109	6563
Salaires et traitements			250040	255026
Charges sociales			71229	85061
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27072	20506
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1668	13158
Total des charges d’exploitation (II) 			518562	545760
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			121793	117386
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11	56
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				2
Total des produits financiers (V)			11	58
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				82
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				82
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11	-24
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			121803	117362
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			768	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1546		20000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1546		20768	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-623		641	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	250		4094	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1652			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1278		4735	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	268		16032	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28391		38287	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	641911		683972	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	548231		588865	
BENEFICE OU PERTE	93680		95107	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25757		2241	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1967		
Total Immobilisations corporelles		160297		77257
Total Immobilisations financières		4500		
Total Général		166764		77257
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1967
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34200	203355
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4500
Total Général			34200	209821
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1967			1967
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	76003	28724	34200	70527
AMORTISSEMENTS Total Général	77970	28724	34200	72494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4500	4500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	116985	116985		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1335	1335		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3305	3305		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	797	797		
Charges constatées d’avance	2294	2294		
TOTAL ETAT DES CREANCES	129216	129216		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1043	1043		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13525	13525		
Personnel et comptes rattachés	44446	44446		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18399	18399		
Impôts sur les bénéfices	595	595		
T.V.A.	18104	18104		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	766	766		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4180	4180		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	149533	149533		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	250590	250590		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	38795		36413	
Location, charges locatives et de copropriété	23473		23780	
Personnel extérieur à l’entreprise			1231	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8898		8289	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	71481		73794	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	142646		143505	
Taxe professionnelle	1062		1759	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2047		4804	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3109		6563	
Montant de la TVA. collectée	81488		90405	
Total TVA. déductible sur biens et services	22817		23455	
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	16