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BILAN SOCIETE DE NETTOYAGE ENTRETIEN ET ASSAINISSEMENT 2018 Siren 327529970				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1967	1967		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10310	8781	1529	1989
Autres immobilisations corporelles	149988	67223	82765	13989
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4500		4500	4500
TOTAL (I)	166764	77970	88794	20478
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3015		3015	1378
En cours de production de biens	250		250	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	120471		120471	96394
Autres créances	4766		4766	26803
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				158
Disponibilités	123895		123895	82404
Charges constatées d’avance	7353		7353	2461
TOTAL (II)	259751		259751	209598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	426515	77970	348545	230076
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	64000		64000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6400		6400	
Réserves statutaires ou contractuelles	151966		151966	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-296952		-303929	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	95107		6977	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20521		-74586	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	1043		959	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	220		220	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21792		20087	
Dettes fiscales et sociales	132540		96424	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	168430		186971	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	328024		304662	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	348545		230076	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	328024		304662	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	220		220	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	651710		651710	619520
Chiffres d’affaires nets	651710		651710	619520
				
Production stockée			250	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11118	14780
Autres produits			68	38
Total des produits d’exploitation (I)			663146	634339
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1427	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22150	23261
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1637	763
Autres achats et charges externes			143505	161999
Impôts, taxes et versements assimilés			6563	5305
Salaires et traitements			255026	267159
Charges sociales			85061	74404
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20506	15352
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				8877
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13158	10934
Total des charges d’exploitation (II) 			545760	568052
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			117386	66286
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			56	31
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2	
Total des produits financiers (V)			58	31
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			82	284
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			82	284
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24	-253
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			117362	66034
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	768			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20000		431	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20768		431	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	641			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4094		59488	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4735		59488	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16032		-59057	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38287			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	683972		634801	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	588865		627824	
BENEFICE OU PERTE	95107		6977	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2241		12140	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1967		
Total Immobilisations corporelles		122381		92917
Total Immobilisations financières		4500		
Total Général		128847		92917
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1967
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55000	160297
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4500
Total Général			55000	166764
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1967			1967
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	106403	20506	50906	76003
AMORTISSEMENTS Total Général	108370	20506	50906	77970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8877		8877	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8877		8877	
TOTAL GENERAL	8877		8877	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			8877	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4500	4500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	120471	120471		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3663	3663		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1103	1103		
Charges constatées d’avance	7353	7353		
TOTAL ETAT DES CREANCES	137091	137091		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1043	1043		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	220	220		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21792	21792		
Personnel et comptes rattachés	54992	54992		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34322	34322		
Impôts sur les bénéfices	23571	23571		
T.V.A.	18756	18756		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	899	899		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4000	4000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	168430	168430		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	328024	328024		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	36413		22254	
Location, charges locatives et de copropriété	23780		22359	
Personnel extérieur à l’entreprise	1231			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8289		25310	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	73793		92075	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	143505		161999	
Taxe professionnelle	1759		1477	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4804		3828	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6563		5305	
Montant de la TVA. collectée	90405		82906	
Total TVA. déductible sur biens et services	23455		30332	
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	16