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BILAN SOCIETE DE NETTOYAGE ENTRETIEN ET ASSAINISSEMENT 2017 Siren 327529970				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1967	1967		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10310	8321	1989	
Autres immobilisations corporelles	112071	98082	13989	29031
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4500		4500	4500
TOTAL (I)	128847	108370	20478	33531
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1378		1378	2140
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				720
Clients et comptes rattachés	105270	8877	96394	102726
Autres créances	26803		26803	87286
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	158		158	158
Disponibilités	82404		82404	8354
Charges constatées d’avance	2461		2461	430
TOTAL (II)	218475	8877	209598	201814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	347322	117246	230076	235344
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	64000		64000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6400		6400	
Réserves statutaires ou contractuelles	151966		151966	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-303929		-307265	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6977		3336	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-74586		-81563	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	959		617	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	220			
Emprunts et dettes financières divers (4)			239	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20087		14776	
Dettes fiscales et sociales	96424		98543	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	186971		202733	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	304662		316907	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	230076		235344	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	304662		316907	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	220			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	619520		619520	610239
Chiffres d’affaires nets	619520		619520	610239
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14780	7628
Autres produits			38	174
Total des produits d’exploitation (I)			634339	618040
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23261	20592
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			763	599
Autres achats et charges externes			161999	162934
Impôts, taxes et versements assimilés			5305	7542
Salaires et traitements			267159	291186
Charges sociales			74404	114803
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15352	15670
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8877	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10934	839
Total des charges d’exploitation (II) 			568052	614164
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66286	3876
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			284	617
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			284	617
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-253	-617
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			66034	3259
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	431		167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	431		167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	59488			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59488		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-59057		77	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	634801		618207	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	627824		614871	
BENEFICE OU PERTE	6977		3336	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12140		7628	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1967		
Total Immobilisations corporelles		120082		6936
Total Immobilisations financières		4500		1200
Total Général		126548		8136
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1967
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4637	122381
Prêts et immobilisations financières			1200	
Total Immobilisations financières			1200	4500
Total Général			5837	128847
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1967			1967
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	91051	15352		106403
AMORTISSEMENTS Total Général	93018	15352		108370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2640	8877	2640	8877
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2640	8877	2640	8877
TOTAL GENERAL	2640	8877	2640	8877
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8877	2640	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4500	4500		
Clients douteux ou litigieux	9876	9876		
Autres créances clients	95395	95395		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5233	5233		
Impôts sur les bénéfices	16000	16000		
T. V. A.	4218	4218		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1352	1352		
Charges constatées d’avance	2461	2461		
TOTAL ETAT DES CREANCES	139035	139035		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	959	959		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	220	220		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20087	20087		
Personnel et comptes rattachés	52649	52649		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26628	26628		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16886	16886		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	186971	186971		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	304662	304662		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	22254		32175	
Location, charges locatives et de copropriété	22359		23181	
Personnel extérieur à l’entreprise			5824	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25310		25038	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	92075		76715	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	161999		162934	
Taxe professionnelle	1477		1278	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3828		6264	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5305		7542	
Montant de la TVA. collectée	82906		88884	
Total TVA. déductible sur biens et services	30332		28273	
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	16