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BILAN NCV PRODUCTIONS 2018 Siren 327573150				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	371330	353870	17460	9600
Fonds commercial	152		152	152
Autres immobilisations incorporelles	9350		9350	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22263225	15055035	7208191	5504526
Autres immobilisations corporelles	3345383	2653137	692246	465973
Immobilisations en cours	113248		113248	1509061
Avances et acomptes	35200		35200	324735
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	33302		33302	16652
Autres immobilisations financières	2610		2610	2610
TOTAL (I)	26173801	18062041	8111760	7833309
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	28100		28100	54935
Clients et comptes rattachés	1717150		1717150	1187316
Autres créances	1043682		1043682	1014247
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3640		3640	2782
Charges constatées d’avance	24894		24894	37239
TOTAL (II)	2817466		2817466	2296519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	61		61	
TOTAL GENERAL (0 à V)	28991327	18062041	10929286	10129828
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	49200		49200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	394462		394462	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	274889		274889	
Report à nouveau	-586201		-666240	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	236868		80039	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	370743		133875	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	103406		2000	
Provisions pour charges	275694		252223	
TOTAL (III)	379100		254223	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	233			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5936000		5618000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2609527		1732218	
Dettes fiscales et sociales	1535950		1903387	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	96217		487060	
Autres dettes	1517		1066	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10179444		9741730	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10929286		10129828	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10179444		9741730	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	233			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	127388	1979	129367	8701
Production vendue services	17379207		17379207	15915866
Chiffres d’affaires nets	17506594	1979	17508573	15924567
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9222	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				14865
Autres produits			9	16655
Total des produits d’exploitation (I)			17517804	15958087
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8930572	8600983
Impôts, taxes et versements assimilés			448074	405790
Salaires et traitements			4461358	3781167
Charges sociales			1996791	1715562
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1109894	958655
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			23532	
Autres charges			81100	5
Total des charges d’exploitation (II) 			17051322	15462162
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			466483	495924
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			89725	123255
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			89725	123255
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-89723	-123255
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			376760	372670
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	211		525	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	587593		102906	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	587805		103431	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44618		373645	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	573995		39691	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	118354		2452	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	736967		415787	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-149162		-312357	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	15746			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-25016		-19726	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18105611		16061518	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17868743		15981478	
BENEFICE OU PERTE	236868		80039	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	80818			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		741292		21183
Total Immobilisations corporelles		25358159		3775312
Total Immobilisations financières		19262		16650
Total Général		26118713		3813144
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			381643	380833
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1509061		
Virement postes - Avances et acomptes		324735		
Total Immobilisations corporelles		1833795	1542619	25757056
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35912
Total Général		1833795	1924262	26173801
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	731540	3972	381643	353870
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17553864	1122932	968625	17708171
AMORTISSEMENTS Total Général	18285405	1126903	1350267	18062041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				103345
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				61
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				275694
Total Provisions pour risques et charges	254223	124877		379100
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	254223	124877		379100
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23532		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		101345		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	33302		33302	
Autres immobilisations financières	2610		2610	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1717150	1717150		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11275	11275		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3657	3657		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	180587	180587		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	46	46		
Groupe et associés	805157	189585	615572	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42960	42960		
Charges constatées d’avance	24894	24894		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2821637	2170153	651484	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	233	233		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2609527	2609527		
Personnel et comptes rattachés	786857	786857		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	689684	689684		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7160	7160		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52249	52249		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	96217	96217		
Groupe et associés	5936000	5936000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1517	1517		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10179444	10179444		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1135308			
Location, charges locatives et de copropriété	1415428			
Personnel extérieur à l’entreprise	2532651			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	118039			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3729146			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8930572			
Taxe professionnelle	319818			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	128256			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	448074			
Montant de la TVA. collectée	3618243			
Total TVA. déductible sur biens et services	1718687			
Effectif moyen du personnel	142			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	142