ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN MAISON DE RETRAITE-CHATEAU DE CUINCHY 2023 Siren 327581898				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	16631	9295	7336	10662
Concessions, brevets et droits similaires	9183	9071	112	7396
Fonds commercial	688299	0	688299	688299
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	101361	0	101361	101361
Constructions	1099619	634048	465571	520552
Installations techniques, matériel et outillage industriels	264279	230030	34248	47298
Autres immobilisations corporelles	672554	299474	373080	414599
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	19692	0	19692	19692
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2871618	1181919	1689699	1809858
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5174	0	5174	4610
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15954	0	15954	20599
Clients et comptes rattachés	71039	54374	16665	38155
Autres créances	1630556	0	1630556	1468366
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30384	0	30384	11780
Charges constatées d’avance	19218	0	19218	14133
TOTAL (II)	1772325	54374	1717951	1557642
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4643942	1236293	3407650	3367501
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	771911		771911	
Report à nouveau	644880		644880	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	850004		823435	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2307495		2280926	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	0		283862	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	35954		28917	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	242436		264120	
Dettes fiscales et sociales	319809		294828	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	496775		209273	
Produits constatés d’avance (2)	5181		5575	
TOTAL (IV)	1100155		1086575	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3407650		3367501	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	0	0	0	-270
Production vendue biens				
Production vendue services	4408653	46861	4455514	4352099
Chiffres d’affaires nets	4408653	46861	4455514	4351830
				
Production stockée				
Production immobilisée			0	5797
Subventions d’exploitation			58413	0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			396535	359777
Autres produits			13	19
Total des produits d’exploitation (I)			4910475	4717422
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			0	11
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			337227	304113
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-564	-260
Autres achats et charges externes			962359	844520
Impôts, taxes et versements assimilés			118510	131188
Salaires et traitements			1661784	1584461
Charges sociales			615538	580992
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			139694	124504
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11007	39984
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30	61
Total des charges d’exploitation (II) 			3845585	3609573
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1064890	1107849
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			59405	24103
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59405	24103
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			814	952
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			814	952
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			58591	23151
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1123481	1131000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15774		5260	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	0		247492	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15774		252752	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5733		7980	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	36		268475	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5769		276455	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10006		-23704	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	283482		283862	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4985654		4994277	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4135650		4170842	
BENEFICE OU PERTE	850004		823435	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		16631	0	0
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		697482	0	0
Total Immobilisations corporelles		2128566	0	19571
Total Immobilisations financières		19692	0	0
Total Général		2862370	0	19571
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		0	0	16631
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	697482
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	10323	2137814
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	19692
Total Général		0	10323	2871618
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5969	3326	0	9295
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1787	7284	0	9071
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1044756	129084	10287	1163553
AMORTISSEMENTS Total Général	1052512	139694	10287	1181919
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	43367	11007	0	54374
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43367	11007	0	54374
TOTAL GENERAL	43367	11007	0	54374
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	11007	0	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	19692	0	19692	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	60465	60465	0	
Autres créances clients	10573	10573	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	36	36	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34585	34585	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1568863	1568863	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27073	27073	0	
Charges constatées d’avance	19218	19218	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	1740504	1720812	19692	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	242436	242436	0	0
Personnel et comptes rattachés	143920	143920	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	162962	162962	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12927	12927	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	283482	283482	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	249247	42989	206258	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5181	5181	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	1100155	893897	206258	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel