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BILAN MAISON DE RETRAITE-CHATEAU DE CUINCHY 2022 Siren 327581898				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	16631	5969	10662	13988
Concessions, brevets et droits similaires	9183	1787	7396	1788
Fonds commercial	688299	0	688299	688299
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	101361	0	101361	222729
Constructions	1099619	579067	520552	575533
Installations techniques, matériel et outillage industriels	255656	208358	47298	59647
Autres immobilisations corporelles	671930	257331	414599	261482
Immobilisations en cours	0	0	0	30252
Avances et acomptes	0	0	0	27035
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	19692	0	19692	19692
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2862370	1052512	1809858	1900445
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4610	0	4610	4350
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	20599	0	20599	10141
Clients et comptes rattachés	81522	43367	38155	80704
Autres créances	1468366	0	1468366	971402
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11780	0	11780	76525
Charges constatées d’avance	14133	0	14133	20731
TOTAL (II)	1601009	43367	1557642	1163853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4463379	1095879	3367501	3064298
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	771911		250884	
Report à nouveau	644880		644880	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	823435		971027	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2280926		1907491	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	0		65	
Emprunts et dettes financières divers (4)	283862		351231	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28917		13786	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	264120		266266	
Dettes fiscales et sociales	294828		260427	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	209273		251997	
Produits constatés d’avance (2)	5575		13035	
TOTAL (IV)	1086575		1156807	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3367501		3064298	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	850081		925002	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	0		65	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-270	0	-270	-35
Production vendue biens				
Production vendue services	4352099	0	4352099	4137853
Chiffres d’affaires nets	4351830	0	4351830	4137818
				
Production stockée				
Production immobilisée			5797	0
Subventions d’exploitation			0	21378
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			359777	350422
Autres produits			19	9
Total des produits d’exploitation (I)			4717422	4509626
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11	0
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			304113	280537
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-260	6441
Autres achats et charges externes			844520	818407
Impôts, taxes et versements assimilés			131188	106035
Salaires et traitements			1584461	1360602
Charges sociales			580992	508163
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			124504	111135
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39984	3382
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			61	23
Total des charges d’exploitation (II) 			3609573	3194726
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1107849	1314900
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24103	10695
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24103	10695
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			952	863
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			952	863
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23151	9832
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1131000	1324732
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5260		10483	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	247492		117500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	252752		127983	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7980		2507	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	268475		127950	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	276455		130457	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23704		-2474	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	283862		351231	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4994277		4648304	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4170842		3677277	
BENEFICE OU PERTE	823435		971027	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	359777		350422	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel