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BILAN MAISON DE RETRAITE-CHATEAU DE CUINCHY 2021 Siren 327581898				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	16631	2642	13988	
Concessions, brevets et droits similaires	4102	2314	1788	970
Fonds commercial	688299		688299	253615
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	222729		222729	222729
Constructions	1099619	524086	575533	630514
Installations techniques, matériel et outillage industriels	278510	218863	59647	52516
Autres immobilisations corporelles	576258	314776	261482	131545
Immobilisations en cours	30252		30252	53776
Avances et acomptes	27035		27035	26893
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	19692		19692	25131
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2963127	1062682	1900445	1397688
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4350		4350	10791
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10141		10141	8899
Clients et comptes rattachés	84086	3382	80704	27168
Autres créances	971402		971402	1171289
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76525		76525	85979
Charges constatées d’avance	20731		20731	14165
TOTAL (II)	1167236	3382	1163853	1318291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4130362	1066064	3064298	2715979
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	250884		250884	
Report à nouveau	644880		644880	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	971027		701202	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1907491		1637666	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	65			
Emprunts et dettes financières divers (4)	351231		274962	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13786		19619	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	266266		278488	
Dettes fiscales et sociales	260427		294356	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	251997		208484	
Produits constatés d’avance (2)	13035		2403	
TOTAL (IV)	1156807		1078313	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3064298		2715979	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	925002		886672	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	65			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-35		-35	297
Production vendue biens				
Production vendue services	4137853		4137853	3770788
Chiffres d’affaires nets	4137818		4137818	3771085
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21378	5568
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			350422	205527
Autres produits			9	11
Total des produits d’exploitation (I)			4509626	3982191
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				416
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			280537	304551
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6441	-5295
Autres achats et charges externes			818407	729360
Impôts, taxes et versements assimilés			106035	113766
Salaires et traitements			1360602	1341991
Charges sociales			508163	423847
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			111135	101433
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3382	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23	7
Total des charges d’exploitation (II) 			3194726	3010075
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1314900	972115
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10695	22974
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10695	22974
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			863	733
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			863	733
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9832	22241
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1324732	994356
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10483		2922	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	117500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	127983		2922	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2507		301	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	127950		20813	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	130457		21114	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2474		-18192	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	351231		274962	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4648304		4008087	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3677277		3306885	
BENEFICE OU PERTE	971027		701202	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		205527	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				16630
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		256171		436229
Total Immobilisations corporelles		2099894		375090
Total Immobilisations financières		25130		
Total Général		2381196		827950
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				16630
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				692400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			240581	2234403
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5438	19691
Total Général			246020	2963126
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2642		2642
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1587	726		2313
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	981921	107766	31961	1057725
AMORTISSEMENTS Total Général	983508	111135	31961	1062682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3382		3382
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3382		3382
TOTAL GENERAL		3382		3382
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3382		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	19691		19691	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	11894	11894		
Autres créances clients	72191	72191		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	138	138		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39760	39760		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	819320	819320		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	112182	112182		
Charges constatées d’avance	20731	20731		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1095911	1076219	19691	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	65	65		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	266266	266266		
Personnel et comptes rattachés	114451	114451		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	128484	128484		
Impôts sur les bénéfices	1530	1530		
T.V.A.	1266	1266		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14694	14694		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	351231	351231		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	251996	33977	218019	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13035	13035		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1143021	925002	218019	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel