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BILAN MAISON DE RETRAITE-CHATEAU DE CUINCHY 2020 Siren 327581898				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2557	1587	970	84
Fonds commercial	253615		253615	253615
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	222729		222729	222729
Constructions	1099619	469105	630514	685495
Installations techniques, matériel et outillage industriels	256325	203809	52516	61780
Autres immobilisations corporelles	440552	309007	131545	146205
Immobilisations en cours	53776		53776	14778
Avances et acomptes	26893		26893	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	25131		25131	25131
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2381197	983509	1397688	1409816
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10791		10791	5496
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8899		8899	1587
Clients et comptes rattachés	27168		27168	33843
Autres créances	1171289		1171289	1817509
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85979		85979	173878
Charges constatées d’avance	14165		14165	18097
TOTAL (II)	1318291		1318291	2050410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3699487	983509	2715979	3460226
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	250884		2050884	
Report à nouveau	644880			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	701202		644880	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1637666		2736464	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			381	
Emprunts et dettes financières divers (4)	274962			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19619			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	278488		264599	
Dettes fiscales et sociales	294356		218652	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			22698	
Autres dettes	208484		215123	
Produits constatés d’avance (2)	2403		2309	
TOTAL (IV)	1078313		723762	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2715979		3460226	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	886672		548997	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			381	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	297		297	
Production vendue biens				
Production vendue services	3770788		3770788	3716912
Chiffres d’affaires nets	3771085		3771085	3716912
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5568	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			205527	27000
Autres produits			11	11
Total des produits d’exploitation (I)			3982191	3743924
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			416	27
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			304551	252948
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5295	-2534
Autres achats et charges externes			729360	747549
Impôts, taxes et versements assimilés			113766	109301
Salaires et traitements			1341991	1212540
Charges sociales			423847	401430
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101433	103346
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	7
Total des charges d’exploitation (II) 			3010075	2824613
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			972115	919310
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22974	19257
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22974	19257
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			733	21235
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			733	21235
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22241	-1979
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			994356	917331
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2922		2816	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2922		2816	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	301		338	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20813		661	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21114		998	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18192		1817	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	274962		274269	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4008087		3765996	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3306885		3121116	
BENEFICE OU PERTE	701202		644880	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	205527		27000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		270426		970
Total Immobilisations corporelles		2194036		109147
Total Immobilisations financières		25130		
Total Général		2489593		110117
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			15225	256171
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			203289	2099894
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25130
Total Général			218514	2381196
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16728	83	15225	1587
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1063049	101348	182476	981921
AMORTISSEMENTS Total Général	1079777	101432	197701	983508
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	25130		25130	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27167	27167		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	130	130		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6468	6468		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13574	13574		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1064450	1064450		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	86664	86664		
Charges constatées d’avance	14164	14164		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1237752	1212621	25130	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	278488	278488		
Personnel et comptes rattachés	136844	136844		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	139694	139694		
Impôts sur les bénéfices	666	666		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17151	17151		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	274962	274962		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	208484	36462	172021	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2403	2403		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1058693	886671	172021	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel