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BILAN MAISON DE RETRAITE-CHATEAU DE CUINCHY 2019 Siren 327581898				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16812	16728	84	
Fonds commercial	253615		253615	253615
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	222729		222729	222729
Constructions	1099619	414124	685495	740476
Installations techniques, matériel et outillage industriels	396213	334433	61780	70051
Autres immobilisations corporelles	460697	314492	146205	135607
Immobilisations en cours	14778		14778	12000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	25131		25131	19692
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2489594	1079777	1409816	1454170
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5496		5496	2962
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1587		1587	755
Clients et comptes rattachés	33843		33843	34364
Autres créances	1817509		1817509	1363237
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	173878		173878	223415
Charges constatées d’avance	18097		18097	14533
TOTAL (II)	2050410		2050410	1639265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4540003	1079777	3460226	3093435
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2050884		1381051	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	644880		669832	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2736464		2091584	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	381		312479	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	264599		228239	
Dettes fiscales et sociales	218652		224784	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22698			
Autres dettes	215123		236349	
Produits constatés d’avance (2)	2309			
TOTAL (IV)	723762		1001851	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3460226		3093435	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	548997		803394	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	381			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3716912		3716912	3666376
Chiffres d’affaires nets	3716912		3716912	3666376
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27000	34598
Autres produits			11	5
Total des produits d’exploitation (I)			3743924	3700979
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27	222
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			252948	186569
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2534	-2289
Autres achats et charges externes			747549	825376
Impôts, taxes et versements assimilés			109301	113127
Salaires et traitements			1212540	1160274
Charges sociales			401430	363703
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103346	102967
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	1031
Total des charges d’exploitation (II) 			2824613	2750979
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			919310	950000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19257	11221
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19257	11221
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21235	13928
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21235	13928
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1979	-2707
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			917331	947293
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2816		6363	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2816		6363	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	338		40	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	661		752	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	998		792	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1817		5571	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	274269		283031	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3765996		3718563	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3121116		3048731	
BENEFICE OU PERTE	644880		669832	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27000		29432	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		270204		222
Total Immobilisations corporelles		2144466		53992
Total Immobilisations financières		19691		5438
Total Général		2434363		59653
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				270426
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4423	2194036
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25130
Total Général			4423	2489593
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16590	138		16728
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	963603	103207	3762	1063049
AMORTISSEMENTS Total Général	980193	103345	3762	1079777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	25130		25130	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33842	33842		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	467	467		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6468	6468		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14185	14185		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1783110	1783110		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13276	13276		
Charges constatées d’avance	18096	18096		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1894579	1869448	25130	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	381	381		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	264598	264598		
Personnel et comptes rattachés	93367	93367		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107359	107359		
Impôts sur les bénéfices	620	620		
T.V.A.	6985	6985		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10319	10319		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22698	22698		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	215122	40357	174765	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2309	2309		
TOTAL – ETAT DES DETTES	723762	548996	174765	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	312479			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel