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BILAN MAISON DE RETRAITE-CHATEAU DE CUINCHY 2018 Siren 327581898				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16590	16590		406
Fonds commercial	253615		253615	253615
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	222729		222729	222729
Constructions	1099619	359143	740476	795457
Installations techniques, matériel et outillage industriels	380149	310098	70051	82574
Autres immobilisations corporelles	429969	294362	135607	147598
Immobilisations en cours	12000		12000	12000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	19692		19692	14602
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2434363	980194	1454170	1528980
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2962		2962	673
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	755		755	645
Clients et comptes rattachés	34364		34364	27244
Autres créances	1363237		1363237	603728
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	223415		223415	321531
Charges constatées d’avance	14533		14533	10420
TOTAL (II)	1639265		1639265	964241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4073629	980194	3093435	2493221
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1381051		760980	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	669832		620072	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2091584		1421751	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	312479		423510	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2730	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	228239		249745	
Dettes fiscales et sociales	224784		202225	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	236349		193259	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1001851		1071470	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3093435		2493221	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	803394		756260	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			650	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3666376		3666376	3629927
Chiffres d’affaires nets	3666376		3666376	3629927
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34598	23018
Autres produits			5	187
Total des produits d’exploitation (I)			3700979	3653132
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			222	925
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			186569	120445
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2289	457
Autres achats et charges externes			825376	992485
Impôts, taxes et versements assimilés			113127	86175
Salaires et traitements			1160274	1147001
Charges sociales			363703	339246
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102967	106929
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5166
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1031	434
Total des charges d’exploitation (II) 			2750979	2799264
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			950000	853868
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11221	5204
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11221	5204
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13928	15633
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13928	15633
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2707	-10430
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			947293	843439
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6363		51011	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6363		51011	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	752		4146	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	792		4146	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5571		46865	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	283031		270232	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3718563		3709347	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3048731		3089275	
BENEFICE OU PERTE	669832		620072	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29432		23018	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		270204		
Total Immobilisations corporelles		2124772		23817
Total Immobilisations financières		14601		5090
Total Général		2409578		28908
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				270204
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4123	2144466
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19691
Total Général			4123	2434363
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16183	406		16590
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	864414	102560	3371	963603
AMORTISSEMENTS Total Général	880598	102966	3371	980193
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5166		5166	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5166		5166	
TOTAL GENERAL	5166		5166	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5166	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	19691		19691	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34363	34363		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27	27		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12252	12252		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1343405	1343405		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7550	7550		
Charges constatées d’avance	14532	14532		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1431824	1412133	19691	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	312479	114022	198456	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	228238	228238		
Personnel et comptes rattachés	88437	88437		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123605	123605		
Impôts sur les bénéfices	576	576		
T.V.A.	4241	4241		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7923	7923		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	236349	236349		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1001851	803394	198456	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	110381			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	41