ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN MAISON DE RETRAITE-CHATEAU DE CUINCHY 2017 Siren 327581898				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16590	16184	406	1159
Fonds commercial	253615		253615	253615
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	222729		222729	222729
Constructions	1099619	304162	795457	850437
Installations techniques, matériel et outillage industriels	372167	289593	82574	90297
Autres immobilisations corporelles	418257	270659	47598	140603
Immobilisations en cours	12000		12000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	14602		14602	9546
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2409579	880598	1528980	1568388
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	673		673	1130
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	645		645	455
Clients et comptes rattachés	32410	5166	27244	19299
Autres créances	603728		603728	349161
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	321531		321531	44676
Charges constatées d’avance	10420		10420	13061
TOTAL (II)	969407	5166	964241	427782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3378986	885765	2493221	1996169
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	760980			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	620072		760980	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1421751		801680	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	423510		531475	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2730			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	249745		240273	
Dettes fiscales et sociales	202225		229205	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			7352	
Autres dettes	193259		186186	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1071470		1194490	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2493221		1996169	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	756260		771630	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	650		1758	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3629927		3629927	3587974
Chiffres d’affaires nets	3629927		3629927	3587974
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23018	60357
Autres produits			187	2962
Total des produits d’exploitation (I)			3653132	3651292
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			925	592
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			120445	99287
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			457	-592
Autres achats et charges externes			992485	869982
Impôts, taxes et versements assimilés			86175	109110
Salaires et traitements			1147001	1085182
Charges sociales			339246	340354
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106929	106051
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5166	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			434	144
Total des charges d’exploitation (II) 			2799264	2610110
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			853868	1041183
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5204	3066
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5204	3066
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15633	21533
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15633	21533
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10430	-18467
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			843439	1022716
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	51011		102405	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	51011		103239	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			272	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4146		7874	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4146		8146	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	46865		95093	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	270232		356829	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3709347		3757597	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3089275		2996617	
BENEFICE OU PERTE	620072		760980	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23018		60044	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		269804		400
Total Immobilisations corporelles		2068214		250228
Total Immobilisations financières		9546		5055
Total Général		2347565		255683
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				270204
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		184014	9655	2124772
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14601
Total Général		184014	9655	2409578
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15030	1153		16183
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	764147	105776	5509	864414
AMORTISSEMENTS Total Général	779178	106929	5509	880598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		5166		5166
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		5166		5166
TOTAL GENERAL		5166		5166
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5166		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	14601			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	15643			
Autres créances clients	16766			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25225			
T. V. A.	21003			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	50301			
Groupe et associés	505775			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10419			
TOTAL ETAT DES CREANCES	661159	646558	14601	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	650	650		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	422860	110381	312479	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	249745	249745		
Personnel et comptes rattachés	67696	67696		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124181	124181		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6416	6416		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3930	3930		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	193258	193258		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1068739	756260	312479	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	106856			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	41