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BILAN MAISON DE RETRAITE-CHATEAU DE CUINCHY 2016 Siren 327581898				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16190	15031	1159	1127
Fonds commercial	253615		253615	253615
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	222729		222729	216497
Constructions	1099619	249181	850437	905418
Installations techniques, matériel et outillage industriels	355516	265218	90297	83501
Autres immobilisations corporelles	390351	249748	140603	128817
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	9546		9546	4767
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2347566	779178	1568388	1593743
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1130		1130	538
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	455		455	398
Clients et comptes rattachés	19299		19299	23663
Autres créances	349161		349161	54542
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44676		44676	153998
Charges constatées d’avance	13061		13061	11215
TOTAL (II)	427782		427782	244354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2775348	779178	1996169	1838097
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			7732	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	760980		483299	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	801680		531731	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	531475		639054	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			14	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	240273		243433	
Dettes fiscales et sociales	229205		227395	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7352			
Autres dettes	186186		196470	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1194490		1306366	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1996169		1838097	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	771630		776636	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1758		5894	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3587974		3587974	3326719
Chiffres d’affaires nets	3587974		3587974	3326719
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60357	56514
Autres produits			2962	19
Total des produits d’exploitation (I)			3651292	3383252
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			592	571
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			99287	101749
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-592	1331
Autres achats et charges externes			869982	948408
Impôts, taxes et versements assimilés			109110	96729
Salaires et traitements			1085182	1071538
Charges sociales			340354	329505
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106051	102491
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				312
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			144	428
Total des charges d’exploitation (II) 			2610110	2653063
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1041183	730189
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3066	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3066	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21533	23529
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21533	23529
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18467	-23529
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1022716	706660
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	102405		212	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	103239		212	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	272		225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7874		12279	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8146		12503	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	95093		-12292	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	356829		211069	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3757597		3383464	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2996617		2900165	
BENEFICE OU PERTE	760980		483299	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	60044		56159	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		268969		835
Total Immobilisations corporelles		2016245		82956
Total Immobilisations financières		4767		4778
Total Général		2289982		88570
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				269804
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30987	2068214
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9546
Total Général			30987	2347565
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14227	802		15030
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	682011	105248	23112	764147
AMORTISSEMENTS Total Général	696239	106051	23112	779178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	312		312	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	312		312	
TOTAL GENERAL	312		312	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			312	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9546			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19298			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	116943			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	227394			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4822			
Charges constatées d’avance	13061			
TOTAL ETAT DES CREANCES	391066	381520	9546	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1758	1758		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	529716	106856	422860	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	240272	240272		
Personnel et comptes rattachés	97205	97205		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125778	125778		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	85	85		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6134	6134		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7351	7351		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	186185	186185		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1194489	771629	422860	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	103443			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel