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BILAN CDII - CONSTRUIRE DIRIGER INVESTIR INNOVER 2017 Siren 327531232				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	241500		241500	241500
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	36728	34733	1995	2560
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	190757		190757	191257
Créances rattachées à des participations	1735871	1150000	585871	151553
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7254		7254	7250
TOTAL (I)	2212111	1184733	1027377	594120
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	3500		3500	3946
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	27540	17540	10000	10000
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	645925		645925	906320
Autres créances	5659		5659	28136
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44188		44188	146268
Charges constatées d’avance	1961		1961	1387
TOTAL (II)	728774	17540	711234	1096058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2940885	1202273	1738611	1690179
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4533		4533	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	242377		242377	
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	367482		974032	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	265659		-606550	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1430052		1164393	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	220		288	
Emprunts et dettes financières divers (4)	160460		164745	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5402		14365	
Dettes fiscales et sociales	142475		254721	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			91665	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	308559		525786	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1738611		1690179	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	308559		525786	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	115582		115582	1000226
Chiffres d’affaires nets	115582		115582	1000226
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			115583	1000228
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7778	173408
Autres achats et charges externes			212062	202673
Impôts, taxes et versements assimilés			5504	4602
Salaires et traitements			62646	53782
Charges sociales			17092	14175
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2235	2088
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				17540
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-562	3020
Total des charges d’exploitation (II) 			306758	471291
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-191174	528936
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			437539	18965
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			2536	200
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				2076
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				2076
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-2076
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			243828	545625
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22863		34811	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22863		34811	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	532		29975	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	500		7012	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1150000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1032		1186988	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21831		-1152176	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	575985		1054005	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	310326		1660555	
BENEFICE OU PERTE	265659		-606550	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		276558		1671
Total Immobilisations financières		1500060		434322
Total Général		1776618		435993
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				278229
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			500	1933882
Total Général			500	2212111
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32498	2236		34733
AMORTISSEMENTS Total Général	32498	2236		34733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	17540			17540
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1167540			1167540
TOTAL GENERAL	1167540			1167540
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1735871	1735871		
Prêts				
Autres immobilisations financières	7254			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	645925			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3581			
T. V. A.	1183			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	895			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1961			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2396671	2389417	7254	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	220	220		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5403	5403		
Personnel et comptes rattachés	5984	5984		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10290	10290		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	110790	110790		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15413	15413		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	160460	160460		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	308559	308559		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel