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BILAN SOCIETE PALANTINE DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE 2021 Siren 327467700				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25356	25081	275	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	77145	11638	65506	67928
Constructions	373394	212417	160977	183962
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1546872	1239894	306978	368754
Autres immobilisations corporelles	114821	100799	14022	9139
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	216849		216849	115964
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5601		5601	5537
Prêts				
Autres immobilisations financières	362307		362307	357072
TOTAL (I)	2722344	1589828	1132515	1108357
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1043466	12646	1030820	1087484
Avances et acomptes versés sur commandes				2163
Clients et comptes rattachés	290198	5006	285192	174424
Autres créances	272126		272126	402285
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	307		307	307
Disponibilités	1511640		1511640	858546
Charges constatées d’avance	35470		35470	103713
TOTAL (II)	3153207	17652	3135555	2628922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5875551	1607480	4268070	3737279
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1079405		1036254	
Report à nouveau	49180		49180	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	447927		415151	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1851512		1775585	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	82574			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	82574			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	146656		264819	
Emprunts et dettes financières divers (4)	369517		134801	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1238243		1084765	
Dettes fiscales et sociales	569072		466307	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10497		11001	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2333984		1961694	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4268070		3737279	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	369517			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18736261		18736261	17082307
Production vendue biens				
Production vendue services	239621		239621	270602
Chiffres d’affaires nets	18975882		18975882	17352909
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			99185	333535
Autres produits			1612	12328
Total des produits d’exploitation (I)			19076679	17698773
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13640572	12888638
Variation de stock (marchandises)			51667	-131060
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			41824	21204
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2485436	2206469
Impôts, taxes et versements assimilés			211696	189414
Salaires et traitements			1475862	1422858
Charges sociales			322174	372960
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			138138	148179
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14466	7649
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1365	20448
Total des charges d’exploitation (II) 			18383201	17146759
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			693478	552013
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1882	84
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	436
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1887	520
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7208	4676
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7208	4676
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5321	-4156
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			688157	547857
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	106133		173557	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5433			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	111566		173557	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	121611		156455	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			244	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	82574			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	204185		156699	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-92619		16859	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	147611		149565	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19190132		17872850	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18742205		17457699	
BENEFICE OU PERTE	447927		415151	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25717		330
Total Immobilisations corporelles		2183725		55784
Total Immobilisations financières		478573		106183
Total Général		2688015		162297
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			691	25356
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			127277	2112231
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				584757
Total Général			127968	2722344
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25717	55	691	25081
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1553941	138083	127277	1564748
AMORTISSEMENTS Total Général	1579658	138138	127968	1589828
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				82574
Total Provisions pour risques et charges		82574		82574
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7649	12646	7649	12646
Sur comptes clients	3187	1820		5006
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10836	14466	7649	17652
TOTAL GENERAL	10836	97040	7649	100226
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14466	7649	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		82574		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	362307	362307		
Clients douteux ou litigieux	5969	5969		
Autres créances clients	284229	284229		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14082	14082		
Impôts sur les bénéfices	22998	22998		
T. V. A.	72789	72789		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8052	8052		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	154206	154206		
Charges constatées d’avance	35470	35470		
TOTAL ETAT DES CREANCES	960100	960100		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	146656	127526	19130	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1238243	1238243		
Personnel et comptes rattachés	284870	284870		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80035	80035		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	664	664		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	203502	203502		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	369517	369517		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10497	10497		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2333984	2314854	19130	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel