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BILAN SMI FERREIRA 2023 Siren 327422937				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2850	2850	0	0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17548	17548	0	0
Autres immobilisations corporelles	5002	5002	0	0
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	152	0	152	152
TOTAL (I)	25553	25400	152	152
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	0	0	0	840
En cours de production de biens	0	0	0	50000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2360	0	2360	23126
Clients et comptes rattachés	271000	8355	262645	281571
Autres créances	65942	0	65942	110850
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200	0	200	200
Disponibilités	1261	0	1261	4643
Charges constatées d’avance	7640	0	7640	14589
TOTAL (II)	348405	8355	340049	485820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	373958	33756	340202	485973
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	7622		0	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		0	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	89		0	
Report à nouveau	192508		0	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-136269		0	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	64712		0	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42833		0	
Emprunts et dettes financières divers (4)	110971		0	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24030		0	
Dettes fiscales et sociales	72242		0	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25413		0	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	275490		0	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	340202		0	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	257615		0	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12423		0	
Dont emprunts participatifs	110971			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	152809	0	152809	221294
Chiffres d’affaires nets	152809	0	152809	221294
				
Production stockée			-50000	16826
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			0	744
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			102809	238864
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			84781	51095
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			840	250
Autres achats et charges externes			184355	165417
Impôts, taxes et versements assimilés			2810	2485
Salaires et traitements			0	2834
Charges sociales			0	2750
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	0
Total des charges d’exploitation (II) 			272789	224833
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-169980	14031
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			941	1309
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			941	1309
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-936	-1306
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-170916	12724
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	0		6	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34821		0	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34821		6	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	175		5496	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	175		5496	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34646		-5489	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	0		5049	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	137636		238874	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	273906		236688	
BENEFICE OU PERTE	-136269		2186	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2850	0	0
Total Immobilisations corporelles		27718	0	32738
Total Immobilisations financières		152	0	0
Total Général		30721	0	32738
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	2850
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	37906	22550
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	152
Total Général		0	37906	25553
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2850	0	0	2850
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27718	0	5168	22550
AMORTISSEMENTS Total Général	30568	0	5168	25400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	152	0	152	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	271000	271000	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29963	29963	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	35744	35744	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	234	234	0	
Charges constatées d’avance	7640	7640	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	344735	344583	152	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12423	12423	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30409	12533	17875	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24030	24030	0	0
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	71958	71958	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	283	283	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	110971	110971	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25413	25413	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	275490	257615	17875	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12416			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel