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BILAN RASEC RETAIL 2018 Siren 327492815				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	1			
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	420504	420503	1	1
Concessions, brevets et droits similaires	578190	522914	55276	111865
Fonds commercial	6839837		6839837	6839837
Autres immobilisations incorporelles	48300		48300	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	84504		84504	
Constructions				25170
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3508009	2515289	992721	642732
Autres immobilisations corporelles	1251058	840023	411035	521429
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				48300
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1003388		1003388	1003388
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	579		579	579
Prêts				
Autres immobilisations financières	276613		276613	201413
TOTAL (I)	14010981	4298728	9712253	9394714
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1976422	346683	1629739	1898990
En cours de production de biens	686120		686120	671263
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	125455	119037	6418	105186
Marchandises	584543		584543	625617
Avances et acomptes versés sur commandes	71437		71437	71437
Clients et comptes rattachés	5002207	1014848	3987359	3259918
Autres créances	2703212		2703212	4792708
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	196878		196878	70284
Charges constatées d’avance	212304		212304	133119
TOTAL (II)	11558578	1480568	10078010	11628521
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				33055
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25569559	5779295	19790263	21056290
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1212525		1212525	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	411885		4311240	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45548		45548	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	380696		380696	
Report à nouveau			-2894987	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1269243		795632	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	156388		157929	
TOTAL (I)	3476285		4008582	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	469341		428498	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	469341		428498	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires			700000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1699946		1589253	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1990431		3214341	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	704724		1092885	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5604275		5964680	
Dettes fiscales et sociales	5277518		3098379	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	550029		597324	
Produits constatés d’avance (2)	17713		362348	
TOTAL (IV)	15844637		16619210	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19790263		21056290	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14598604		700000	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1699946		1589253	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			6651243	8730234
Production vendue biens			20549298	21475421
Production vendue services			5568444	5792846
Chiffres d’affaires nets			32768984	35998501
				
Production stockée			-51021	129382
Production immobilisée				9725
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1250307	1616253
Autres produits			1779	7863
Total des produits d’exploitation (I)			33970050	37761724
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3151709	3986310
Variation de stock (marchandises)			41074	99135
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7035532	8495017
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			131974	-160963
Autres achats et charges externes			12469950	12571545
Impôts, taxes et versements assimilés			735075	681430
Salaires et traitements			7454129	7527072
Charges sociales			2720448	2780733
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			484918	406749
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			480257	315488
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			826	40276
Autres charges			27788	236
Total des charges d’exploitation (II) 			34733680	36743028
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-763630	1018696
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			900000	260000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27099	13199
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3452	216
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			930552	273415
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			429490	348425
Différences négatives de change			1655	449
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			431145	348874
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			499407	-75459
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-264223	943237
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3610706		212902	
Reprises sur provisions et transferts de charges			16740	
Total des produits exceptionnels (VII)	3635308		229642	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	654089		121074	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	400645		2263	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1040959		256579	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2095693		379916	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1539615		-150274	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-1		1	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6149		-2667	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38535910		38264782	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37266667		37469151	
BENEFICE OU PERTE	1269243		795631	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	351074		310300	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	248130		247901	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		420504		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7409362		56965
Total Immobilisations corporelles		5975229		1086182
Total Immobilisations financières		1205380		75200
Total Général		15010474		1218347
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				420504
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7466327
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2217840	4843571
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1280580
Total Général			2217840	14010981
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	420503			420503
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	457659	65254		522914
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4737598	386609	1768895	3355311
AMORTISSEMENTS Total Général	5615760	451863	1768895	4298728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				156388
Total Provisions réglementées	157929	23062	24603	156388
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	157929	23062	24603	156388
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		23062	24603	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	276613		276613	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5002207	5002207		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2703212	2668015	35197	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	212304	212304		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8194336	7882526	311810	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1699946	1699946		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1501131	1501131		
Fournisseurs et comptes rattachés	5604275	5604275		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5277518	4736210	541308	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1039329	1039329		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17713	17713		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15139912	14598604	541308	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	700000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	234			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	234