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BILAN PARIS ROUSSILLON IMMOBILIER 2016 Siren 327477162				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14649	14649		11456
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	24570		24570	22785
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	39219	14649	24570	34242
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20547		20547	29344
Autres créances	4325		4325	4299
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	654427		654427	520001
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	679298		679298	553644
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	718517	14649	703869	587885
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	85000		75432	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29764		26609	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	123911		111188	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7250		7250	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7250		7250	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	7012		7109	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5447		7696	
Dettes fiscales et sociales	35403		32075	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	524846		422567	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	572708		469447	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	703869		587885	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	572708		469447	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	307521		307521	305981
Chiffres d’affaires nets	307521		307521	305981
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			202	549
Autres produits			19312	19144
Total des produits d’exploitation (I)			327035	325673
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3183	3305
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			110801	114917
Impôts, taxes et versements assimilés			5054	6142
Salaires et traitements			115852	113282
Charges sociales			59230	53430
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1706	10234
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				7250
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			295827	308559
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31208	17114
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	16607
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	16607
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2088	2219
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2088	2219
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2084	14387
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29124	31501
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1042		750	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17042		750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	100		100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9751			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9851		100	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7191		650	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6551		5542	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	344080		343030	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	314316		316421	
BENEFICE OU PERTE	29764		26609	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	202		549	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		65819		
Total Immobilisations financières		22785		1831
Total Général		88604		1831
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			51170	14649
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			46	24570
Total Général			51216	39219
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54362	1705	41419	14649
AMORTISSEMENTS Total Général	54362	1705	41419	14649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				7250
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7250			7250
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	7250			7250
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20547			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3719			
T. V. A.	607			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	24872	24872		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5447	5447		
Personnel et comptes rattachés	8831	8831		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17096	17096		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9477	9477		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7012	7012		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	524846	524846		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	572708	572708		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	39258		37382	
Personnel extérieur à l’entreprise			1336	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3551		4703	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	67992		71496	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	110801		114917	
Taxe professionnelle	1905		1900	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3149		4242	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5054		6142	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	-720			
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		3