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BILAN OPTIQUE J.FOUQUET 2021 Siren 327446886				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	259011		259011	259011
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1750	1750		231
Autres immobilisations corporelles	175396	70415	104981	120731
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1000		1000	1000
Prêts				
Autres immobilisations financières	4317		4317	4146
TOTAL (I)	441474	72165	369309	385120
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	79270	6576	72694	63562
Avances et acomptes versés sur commandes				463
Clients et comptes rattachés	49055		49055	36108
Autres créances	104057		104057	143186
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	202119		202119	107193
Charges constatées d’avance	3213		3213	2355
TOTAL (II)	437713	6576	431137	352867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	879187	78741	800446	737987
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	266480		266480	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	648		648	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26648		26648	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	69877		61051	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	142118		78826	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	505771		433653	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	76825		100334	
Emprunts et dettes financières divers (4)	54491		20000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105148		120089	
Dettes fiscales et sociales	58213		63910	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	294676		304334	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	800446		737987	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	241742		227543	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1257084		1257084	864689
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1257084		1257084	864689
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			917	1608
Autres produits			8	69
Total des produits d’exploitation (I)			1258009	866366
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			442499	302043
Variation de stock (marchandises)			-8215	3449
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			290127	163536
Impôts, taxes et versements assimilés			2589	2167
Salaires et traitements			204996	171787
Charges sociales			109864	89615
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19045	19375
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16224	12863
Total des charges d’exploitation (II) 			1077129	764835
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			180880	101531
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4513	3684
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4513	3684
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1336	1683
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1336	1683
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3178	2000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			184058	103531
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	873			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	873			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			20	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			20	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	873		-20	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42813		24685	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1263395		870049	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1121277		791223	
BENEFICE OU PERTE	142118		78826	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10109		10109	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		301	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		12857	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		259011		
Total Immobilisations corporelles		177962		3064
Total Immobilisations financières		5146		572
Total Général		442119		3636
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				259011
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3880	177146
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			401	5317
Total Général			4281	441474
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57000	19045	3880	72165
AMORTISSEMENTS Total Général	57000	19045	3880	72165
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7493		917	6576
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7493		917	6576
TOTAL GENERAL	7493		917	6576
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			917	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4317		4317	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	49055	49055		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	422	422		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7423	7423		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11410	11410		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	84802	84802		
Charges constatées d’avance	3213	3213		
TOTAL ETAT DES CREANCES	160641	156324	4317	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	76825	23891	52934	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	105148	105148		
Personnel et comptes rattachés	9409	9409		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23808	23808		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23693	23693		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1303	1303		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	54491	54491		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	294676	241742	52934	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23502			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel