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BILAN FIDUCIAL E-SECURITE EN ABREGE FIDUCIAL SECURITE 2023 Siren 327424248				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	183405	141058	42348	0
Fonds commercial	2369317	0	2369317	369317
Autres immobilisations incorporelles	38686	38686	0	0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	288221	233797	54424	1421
Autres immobilisations corporelles	1217616	632959	584656	0
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7132	0	7132	7632
Autres immobilisations financières	39460	15099	24361	16981
TOTAL (I)	4143837	1061599	3082238	395350
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1957560	242809	1714751	990714
Autres créances	211470	0	211470	134066
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	71545	0	71545	20761
Charges constatées d’avance	60776	0	60776	19895
TOTAL (II)	2301351	242809	2058542	1165436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6445188	1304408	5140779	1560786
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-24758		14868	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1037045		-39626	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-951803		85242	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	622764		96621	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	622764		96621	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	482		175	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1053060		658010	
Dettes fiscales et sociales	847106		439608	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5105		0	
Autres dettes	3376210		142435	
Produits constatés d’avance (2)	187855		138694	
TOTAL (IV)	5469819		1378923	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5140779		1560786	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6937705	0	6937705	3274309
Chiffres d’affaires nets	6937705	0	6937705	3274309
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			436174	400968
Autres produits			35	9
Total des produits d’exploitation (I)			7373914	3675286
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4314490	2198478
Impôts, taxes et versements assimilés			206733	37299
Salaires et traitements			2203654	922659
Charges sociales			715231	327071
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			148983	8215
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			85258	68954
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			127781	17729
Total des charges d’exploitation (II) 			7802130	3580405
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-428215	94881
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			161	477
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			161	477
Dotations financières sur amortissements et provisions			15099	0
Intérêts et charges assimilées			58649	1
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73748	1
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-73587	476
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-501803	95357
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16412		16460	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6400		0	
Reprises sur provisions et transferts de charges	81270		14000	
Total des produits exceptionnels (VII)	104082		30460	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	65139		62501	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4272		13322	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	569913		89621	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	639325		165444	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-535243		-134983	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7478157		3706223	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8515203		3745849	
BENEFICE OU PERTE	-1037045		-39626	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38686	141058	0	179744
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1243	998948	133435	866757
AMORTISSEMENTS Total Général	39929	1140006	133435	1046500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				622764
Total Provisions pour risques et charges	96621	607413	81270	622764
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	0	15099	0	15099
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	249129	100416	106736	242809
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	249129	115515	106736	257908
TOTAL GENERAL	345750	722928	188006	880672
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7132	0	7132	
Autres immobilisations financières	39460	15099	24361	
Clients douteux ou litigieux	291057	291057	0	
Autres créances clients	1666504	1666504	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4323	4323	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	177273	177273	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29873	29873	0	
Charges constatées d’avance	60776	60776	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	2276398	2244905	31493	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	482	482	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1053060	1053060	0	0
Personnel et comptes rattachés	318006	318006	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	176172	176172	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	335218	335218	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17710	17710	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5105	5105	0	0
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3376210	3376210	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	187855	187855	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	5469819	5469819	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel