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BILAN FIDUCIAL E-SECURITE EN ABREGE FIDUCIAL SECURITE 2021 Siren 327424248				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61097	61097		201
Fonds commercial	369317		369317	369317
Autres immobilisations incorporelles	38686	34828	3858	11595
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	186684	183532	3152	4084
Autres immobilisations corporelles	605475	590762	14713	19558
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				1
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7632		7632	7632
Autres immobilisations financières	16935		16935	16021
TOTAL (I)	1285826	870219	415607	428407
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	956747	189082	767666	1188408
Autres créances	385470		385470	120802
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24989		24989	202205
Charges constatées d’avance	8346		8346	38124
TOTAL (II)	1375552	189082	1186470	1549540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2661377	1059301	1602077	1977947
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	216876		16625	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	197992		200252	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	524868		326876	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21000		21000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	21000		21000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	204		304	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	458944		712484	
Dettes fiscales et sociales	316079		646713	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	137108		118203	
Produits constatés d’avance (2)	143873		152366	
TOTAL (IV)	1056208		1630070	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1602077		1977947	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				497
Production vendue biens				
Production vendue services	3140851		3140851	3087897
Chiffres d’affaires nets	3140851		3140851	3088394
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100802	160318
Autres produits			22	40
Total des produits d’exploitation (I)			3241676	3248752
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1938847	1742649
Impôts, taxes et versements assimilés			32408	49978
Salaires et traitements			653903	777623
Charges sociales			238446	279610
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13715	13526
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			64546	57406
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23199	22147
Total des charges d’exploitation (II) 			2965065	2942940
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			276611	305813
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	8
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			827	502
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			827	502
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-2	240
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-2	240
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			829	262
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			277441	306075
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3377		12310	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	7000			
Total des produits exceptionnels (VII)	10377		12310	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4369		31398	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7000		7000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11369		38398	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-993		-26088	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	78456		79735	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3252880		3261564	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3054888		3061312	
BENEFICE OU PERTE	197992		200252	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		469100		
Total Immobilisations corporelles		792159		
Total Immobilisations financières		23653		914
Total Général		1284912		914
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				469100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				792159
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24567
Total Général				1285826
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	87987	7938		95925
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	768517	5777		774294
AMORTISSEMENTS Total Général	856504	13715		870219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				21000
Total Provisions pour risques et charges	21000	7000	7000	21000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	151794	64546	27258	189082
Total Provisions pour dépréciation	151794	64546	27258	189082
TOTAL GENERAL	172794	71546	34258	210082
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24567		24567	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	956747	956747		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	634	634		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	74380	74380		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	310455	310455		
Charges constatées d’avance	8346	8346		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1375130	1350563	24567	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	204	204		
Fournisseurs et comptes rattachés	458944	458944		
Personnel et comptes rattachés	143102	143102		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	172977	172977		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	137108	137108		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	143873	143873		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1056208	1056208		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	21