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BILAN FIDUCIAL E-SECURITE EN ABREGE FIDUCIAL SECURITE 2020 Siren 327424248				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61097	60897	201	502
Fonds commercial	369317		369317	369317
Autres immobilisations incorporelles	38686	27091	11595	19332
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	186684	182600	4084	181
Autres immobilisations corporelles	605475	585917	19558	20497
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7632		7632	7632
Autres immobilisations financières	16021		16021	15145
TOTAL (I)	1284911	856504	428407	432606
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1340202	151794	1188408	1166279
Autres créances	120802		120802	194927
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	202205		202205	74464
Charges constatées d’avance	38124		38124	33724
TOTAL (II)	1701333	151794	1549540	1469394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2986245	1008298	1977947	1902000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	16625		17156	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	200252		349468	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	326876		476625	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21000		14000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	21000		14000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	304		1103	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	712484		661258	
Dettes fiscales et sociales	646713		446872	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2521	
Autres dettes	118203		135311	
Produits constatés d’avance (2)	152366		164311	
TOTAL (IV)	1630070		1411375	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1977947		1902000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	497		497	
Production vendue biens				
Production vendue services	3087897		3087897	3236770
Chiffres d’affaires nets	3088394		3088394	3236770
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				5881
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			160318	152360
Autres produits			40	15
Total des produits d’exploitation (I)			3248752	3395026
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1742649	1762309
Impôts, taxes et versements assimilés			49978	48145
Salaires et traitements			777623	770131
Charges sociales			279610	293537
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13526	12576
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			57406	5717
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22147	86368
Total des charges d’exploitation (II) 			2942940	2978782
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			305813	416243
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			502	903
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			502	903
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			240	17
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			240	17
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			262	887
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			306075	417130
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12310		80579	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12310		80579	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31398		2430	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7000		10500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38398		12930	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26088		67649	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	79735		135311	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3261564		3476508	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3061312		3127040	
BENEFICE OU PERTE	200252		349468	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		469100		
Total Immobilisations corporelles		783708		8451
Total Immobilisations financières		22777		876
Total Général		1275585		9327
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				469100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				792159
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23653
Total Général				1284912
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	79949	8039		87987
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	763030	5487		768517
AMORTISSEMENTS Total Général	842979	13526		856504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23653		23653	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1340202	1340202		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	117398	117398		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3404	3404		
Charges constatées d’avance	38124	38124		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1522781	1499128	23653	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	304	304		
Fournisseurs et comptes rattachés	712484	712484		
Personnel et comptes rattachés	398669	398669		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	248044	248044		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	118203	118203		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	152366	152366		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1630070	1630070		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	24