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BILAN FIDUCIAL E-SECURITE EN ABREGE FIDUCIAL SECURITE 2019 Siren 327424248				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61097	60595	502	804
Fonds commercial	369317		369317	369317
Autres immobilisations incorporelles	38686	19354	19332	27070
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	182155	181974	181	335
Autres immobilisations corporelles	601553	581056	20497	21279
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7632		7632	7632
Autres immobilisations financières	15145		15145	22495
TOTAL (I)	1275585	842979	432606	448931
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1268813	102534	1166279	960517
Autres créances	194927		194927	460239
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74464		74464	21459
Charges constatées d’avance	33724		33724	34245
TOTAL (II)	1571928	102534	1469394	1476460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2847513	945513	1902000	1925391
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	17156		24727	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	349468		442429	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	476625		577156	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14000		3500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14000		3500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1103		380	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	661258		481475	
Dettes fiscales et sociales	446872		420573	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2521			
Autres dettes	135311		256119	
Produits constatés d’avance (2)	164311		186187	
TOTAL (IV)	1411375		1344734	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1902000		1925391	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				3780
Production vendue biens				
Production vendue services	3236770		3236770	3103834
Chiffres d’affaires nets	3236770		3236770	3107614
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5881	38933
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			152360	194872
Autres produits			15	20
Total des produits d’exploitation (I)			3395026	3341438
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				3780
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1762309	1424598
Impôts, taxes et versements assimilés			48145	58169
Salaires et traitements			770131	764064
Charges sociales			293537	334410
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12576	12604
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5717	17308
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			86368	71711
Total des charges d’exploitation (II) 			2978782	2686643
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			416243	654795
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			903	2567
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			903	2567
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17	1054
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17	1054
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			887	1512
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			417130	656307
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	80579		72772	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1863	
Total des produits exceptionnels (VII)	80579		74635	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2430		81782	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10500		3500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12930		85282	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	67649		-10647	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	135311		203232	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3476508		3418640	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3127040		2976211	
BENEFICE OU PERTE	349468		442429	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		469100		
Total Immobilisations corporelles		780107		3601
Total Immobilisations financières		30127		65
Total Général		1279334		3666
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				469100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				783708
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7415	22777
Total Général			7415	1275585
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	71910	8039		79949
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	758493	4537		763030
AMORTISSEMENTS Total Général	830403	12576		842979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				14000
Total Provisions pour risques et charges	3500	10500		14000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	134315	5717	37497	102534
Total Provisions pour dépréciation	134315	5717	37497	102534
TOTAL GENERAL	137815	16217	37497	116534
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22777		22777	
Clients douteux ou litigieux	1268813	1268813		
Autres créances clients	78280	78280		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	101292	101292		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15355	153551		
Charges constatées d’avance	33724	33724		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1520241	1497464	22777	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1103	1103		
Fournisseurs et comptes rattachés	661258	661258		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	198804	198804		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	248067	248067		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2521	2521		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	135311	135311		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	164311	164311		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1411375	1411375		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	23