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BILAN FIDUCIAL E-SECURITE EN ABREGE FIDUCIAL SECURITE 2018 Siren 327424248				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61097	60294	804	
Fonds commercial	369317		369317	369317
Autres immobilisations incorporelles	38686	11616	27070	34807
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	182155	181819	335	489
Autres immobilisations corporelles	597952	576673	21279	25890
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7632		7632	6632
Autres immobilisations financières	22495		22495	22471
TOTAL (I)	1279333	830403	448931	459606
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1094831	134315	960517	1114131
Autres créances	460239		460239	542274
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21459		21459	151901
Charges constatées d’avance	34245		34245	40954
TOTAL (II)	1610775	134315	1476460	1849261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2890108	964718	1925391	2308867
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	24727		24157	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	442429		550570	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	577156		684727	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3500			
Provisions pour charges			1863	
TOTAL (III)	3500		1863	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	380		60110	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	481475		542410	
Dettes fiscales et sociales	420573		536544	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	256119		316603	
Produits constatés d’avance (2)	186187		166609	
TOTAL (IV)	1344734		1622276	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1925391		2308867	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3780		3780	2412
Production vendue biens				
Production vendue services	3103834		3103834	3624090
Chiffres d’affaires nets	3107614		3107614	3626502
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			38933	59331
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			194872	269761
Autres produits			20	49
Total des produits d’exploitation (I)			3341438	3955643
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1424598	1582193
Impôts, taxes et versements assimilés			58169	45239
Salaires et traitements			764064	1023768
Charges sociales			334410	371881
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12604	9781
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17308	19637
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			71711	124142
Total des charges d’exploitation (II) 			2686643	3176641
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			654795	779002
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2567	5180
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2567	5180
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1054	4072
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1054	4072
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1512	1108
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			656307	780110
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	72772		2291	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1863		101787	
Total des produits exceptionnels (VII)	74635		104078	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	81782		80759	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3500		863	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-10647		21457	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	203232		250997	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3418640		4064901	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2976211		3514331	
BENEFICE OU PERTE	442429		550570	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	468195	905		469100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	809210	1024		810234
AMORTISSEMENTS Total Général	1277405	1929		1279334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1863	3500	1863	3500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	194434	17308	77428	134315
TOTAL GENERAL	196297	20808	79291	137815
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30127	5539	24588	
Clients douteux ou litigieux	1094831	1094831		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	857	857		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	103350	103350		
Divers	329984	329984		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26047	26047		
Charges constatées d’avance	34245	34245		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1619442	1594854	24588	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	380	380		
Fournisseurs et comptes rattachés	481475	481475		
Personnel et comptes rattachés	200264	200264		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	220309	220309		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	256119	256119		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	186187	186187		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1344734	1344734		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	25