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BILAN FIDUCIAL E-SECURITE EN ABREGE FIDUCIAL SECURITE 2017 Siren 327424248				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60193	60193		
Fonds commercial	369317		369317	128646
Autres immobilisations incorporelles	38686	3879	34807	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	182155	181665	489	960
Autres immobilisations corporelles	597952	572062	25890	22352
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				389484
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6632		6632	6632
Autres immobilisations financières	22471		22471	34444
TOTAL (I)	1277405	817799	459606	582518
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1306531	192399	1114131	886934
Autres créances	544309	2035	542274	630063
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	151901		151901	72417
Charges constatées d’avance	40954		40954	37255
TOTAL (II)	2043695	194434	1849261	1626669
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3321100	1012234	2308867	2209187
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	24157		43524	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	550570		430633	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	684727		584157	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			101787	
Provisions pour charges	1863			
TOTAL (III)	1863		101787	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60110		128703	
Emprunts et dettes financières divers (4)			2915	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	542410		383108	
Dettes fiscales et sociales	536544		466830	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	316603		379265	
Produits constatés d’avance (2)	166609		162421	
TOTAL (IV)	1622276		1523242	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2308867		2209187	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2412		2412	-3338
Production vendue biens				
Production vendue services	3624090		3624090	2888781
Chiffres d’affaires nets	3626502		3626502	2885444
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			59331	38068
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			269761	244827
Autres produits			49	41
Total des produits d’exploitation (I)			3955643	3168379
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1582193	1227072
Impôts, taxes et versements assimilés			45239	55528
Salaires et traitements			1023768	725136
Charges sociales			371881	286223
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9781	7216
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19637	42042
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			124142	95705
Total des charges d’exploitation (II) 			3176641	2438922
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			779002	729457
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5180	1889
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5180	1889
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4072	7718
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4072	7718
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1108	-5829
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			780110	723628
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2291		2592	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	101787		7000	
Total des produits exceptionnels (VII)	104078		9592	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80759		450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2702	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1863		101787	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	82622		104940	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21457		-95348	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	250997		197647	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4064902		3179860	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3514332		2749227	
BENEFICE OU PERTE	550570		430633	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		517638		
Total Immobilisations financières		430559		
Total Général		1120473		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				780106
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29102
Total Général				1277403
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	494326	259401		753727
AMORTISSEMENTS Total Général	537956	279842		817798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	101787	1863	101787	1863
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	190666	62282	58515	194433
TOTAL GENERAL	292453	64146	160302	196296
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1306530			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	405556			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11828			
Charges constatées d’avance	40954			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1920893	1897329	23564	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	60110	60110		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	542409	542409		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	316602	316602		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	166609	166609		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1622273	1622273		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	37