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BILAN FIDUCIAL E-SECURITE EN ABREGE FIDUCIAL SECURITE 2016 Siren 327424248				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43630	43630		
Fonds commercial	128646		128646	128646
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				4440
Installations techniques, matériel et outillage industriels	63532	62572	960	2097
Autres immobilisations corporelles	454106	431754	22352	6791
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	389484		389484	389484
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6632		6632	5219
Autres immobilisations financières	34444		34444	34963
TOTAL (I)	1120474	537956	582518	571640
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1075566	188632	886934	964255
Autres créances	632098	2035	630063	602046
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	72417		72417	44075
Charges constatées d’avance	37255		37255	40232
TOTAL (II)	1817336	190667	1626669	1650609
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2937810	728623	2209187	2222249
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	43524		29544	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	430633		113980	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	584157		253524	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	101787		7000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	101787		7000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	128703		195809	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2915		2915	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	383108		901649	
Dettes fiscales et sociales	466830		408248	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	379265		292500	
Produits constatés d’avance (2)	162421		160604	
TOTAL (IV)	1523242		1961725	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2209187		2222249	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-3338		-3338	10336
Production vendue biens				
Production vendue services	2888781		2888781	2574269
Chiffres d’affaires nets	2885444		2885444	2584604
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			38068	30909
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			244827	6551
Autres produits			41	67
Total des produits d’exploitation (I)			3168379	2622131
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				16973
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1227072	1519274
Impôts, taxes et versements assimilés			55528	29168
Salaires et traitements			725136	598722
Charges sociales			286223	262498
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7216	24775
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42042	17478
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			95705	110
Total des charges d’exploitation (II) 			2438922	2468998
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			729457	153133
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1889	415
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				6
Total des produits financiers (V)			1889	421
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7718	11572
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7718	11572
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5829	-11151
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			723628	141982
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2592		6581	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	7000		15000	
Total des produits exceptionnels (VII)	9592		21581	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450		46	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2702		26	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	101787		7000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	104940		7072	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-95348		14509	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	197647		42510	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3179860		2644133	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2749227		2530152	
BENEFICE OU PERTE	430633		113980	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		502350		
Total Immobilisations financières		429665		
Total Général		1104291		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				517639
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				430560
Total Général				1120475
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	489019	7215	1910	494324
AMORTISSEMENTS Total Général	532649	7215	1910	537954
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7000	101787	7000	101787
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	179096	42042	30470	190668
TOTAL GENERAL	186096	143829	37470	292455
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1075566			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	512755			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34469			
Charges constatées d’avance	37254			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1785994	1744919	41075	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	383108	383108		
Personnel et comptes rattachés	236963	236963		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	379266	379266		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	162421	162421		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1523241	1463804	59437	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	24