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BILAN AUVERGNE PLACEMENTS EN ABREGE SCAP 2018 Siren 327459046				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5000		5000	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	509603		509603	
Constructions	5205446	2100993	3104452	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	16035	10717	5317	
Immobilisations en cours	334127		334127	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3760296	63850	3696446	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	135762		135762	
Autres immobilisations financières	84		84	
TOTAL (I)	9966356	2175561	7790794	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	177322	94892	82429	
Autres créances	6061684	10000	6051684	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22352		22352	
Charges constatées d’avance	10244		10244	
TOTAL (II)	6271603	104892	6166710	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16237959	2280454	13957504	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1230000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1233190			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	123000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5765174			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	154271			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2468			
TOTAL (I)	8508105			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	46440			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	46440			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2099166			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2347452			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125794			
Dettes fiscales et sociales	74691			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	698113			
Produits constatés d’avance (2)	57741			
TOTAL (IV)	5402959			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13957504			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2868526			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	418807			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	394323	35047	429371	
Chiffres d’affaires nets	394323	35047	429371	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57962	
Autres produits			488942	
Total des produits d’exploitation (I)			976276	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			248124	
Impôts, taxes et versements assimilés			107789	
Salaires et traitements			73371	
Charges sociales			27050	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			167331	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			65052	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			331629	
Total des charges d’exploitation (II) 			1020348	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-44072	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			270112	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			851	
Autres intérêts et produits assimilés			10363	
Reprises sur provisions et transferts de charges			11614	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			292941	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			188383	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			188383	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			104558	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60485	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	315			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	179850			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	180165			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21550			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8011			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1183			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30745			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	149420			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55634			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1449383			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1295111			
BENEFICE OU PERTE	154271			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5000	
Total Immobilisations corporelles		5942574	491722	
Total Immobilisations financières		3871128	25015	
Total Général		9813702	521738	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			369083	6065213
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3896144
Total Général			369083	9966356
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2005647	167331	61267	2111712
AMORTISSEMENTS Total Général	2005647	167331	61267	2111712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2468
Total Provisions réglementées	1285	1183		2468
Provisions pour litiges				46440
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	46440			46440
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	46440			46440
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	135763	11313	124450	
Autres immobilisations financières	84		84	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	177322	177322		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6061684	6061684		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10245	10245		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6385098	6260564	124534	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	418807	418807		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1680359	396953	884288	399118
Emprunts et dettes financières divers	1658163	407136	1251027	
Fournisseurs et comptes rattachés	125795	125795		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	74691	74691		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1387403	1387403		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	57741	57741		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5402959	2868526	2135315	399118
Emprunts souscrits en cours d’exercice	552112			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	762425			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel