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BILAN AUVERGNE PLACEMENTS EN ABREGE SCAP 2016 Siren 327459046				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	560986		560986	
Constructions	5717521	2097613	3619908	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10290	10290		
Immobilisations en cours	24950		24950	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3736032	80126	3655906	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	133332		133332	
Autres immobilisations financières	84		84	
TOTAL (I)	10183199	2188030	7995169	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	199370	49005	150365	
Autres créances	5191637	10000	5181637	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25933		25933	
Charges constatées d’avance	688		688	
TOTAL (II)	5417629	59005	5358624	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15600829	2247035	13353793	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1230000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1233190			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5262719			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	209040			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	101			
TOTAL (I)	8035052			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	46440			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	46440			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2611721			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1179811			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	179396			
Dettes fiscales et sociales	79992			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1141016			
Produits constatés d’avance (2)	80362			
TOTAL (IV)	5272301			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13353793			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3916798			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	547842			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	522889	24094	546983	
Chiffres d’affaires nets	522889	24094	546983	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5221	
Autres produits			82934	
Total des produits d’exploitation (I)			635140	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			289227	
Impôts, taxes et versements assimilés			145711	
Salaires et traitements			56528	
Charges sociales			19869	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			183145	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			44959	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2067	
Total des charges d’exploitation (II) 			741509	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-106368	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			769313	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2277	
Autres intérêts et produits assimilés			14091	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			785681	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			121399	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			121399	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			664282	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			557913	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	292			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	330725			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	331017			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	280905			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	301902			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	101			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	582909			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-251891			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	96981			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1751839			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1542798			
BENEFICE OU PERTE	209040			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6452821		
Total Immobilisations financières		2503791		80
Total Général		8956612		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6313750
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3869450
Total Général				10183199
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1986718	183145	61959	2107903
AMORTISSEMENTS Total Général	1986718	183145	61959	2107903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				102
Total Provisions réglementées		102		102
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges			102	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		102		102
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		102		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	133333	2277		
Autres immobilisations financières	84			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	88			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5093091			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	688			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5525113	5393974	131140	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	547842	547842		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2063879	708376	1166374	
Emprunts et dettes financières divers	509309	509309		
Fournisseurs et comptes rattachés	179396	179396		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1811519	1811519		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	80363	80363		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5272301	3916798	1166374	189130
Emprunts souscrits en cours d’exercice	653000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	741435			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel