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BILAN AQUARELLE 2019 Siren 327412060				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	224	224		
Fonds commercial	3049		3049	3049
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33642	29976	3666	3730
Autres immobilisations corporelles	77503	66922	10581	15724
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	5000
TOTAL (I)	119418	97122	22296	27503
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	750		750	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	33291		33291	34611
Avances et acomptes versés sur commandes	2922		2922	2851
Clients et comptes rattachés	31776		31776	38427
Autres créances	58504		58504	64015
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	84976		84976	346878
Charges constatées d’avance	2041		2041	2349
TOTAL (II)	214260		214260	489131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	333678	97122	236556	516634
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	148251		147061	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1120		1189	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	157755		156636	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires			9811	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2464			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14597		23537	
Dettes fiscales et sociales	55707		63831	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6033		262820	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	78801		359998	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	236556		516634	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	78801			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	74781		74781	299610
Production vendue biens	121		121	277580
Production vendue services	287789		287789	
Chiffres d’affaires nets	362690		362690	577190
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22645	
Autres produits			251	29390
Total des produits d’exploitation (I)			385586	606581
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			68074	265934
Variation de stock (marchandises)			1319	-15898
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-750	
Autres achats et charges externes			141154	179902
Impôts, taxes et versements assimilés			3871	3975
Salaires et traitements			149435	150040
Charges sociales			13020	14471
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6398	6838
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	5
Total des charges d’exploitation (II) 			382528	605267
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3058	1313
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			242	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			242	124
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-242	-124
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2816	1189
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1100			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1100			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1100			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	596			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	385586		606580	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	384466		605391	
BENEFICE OU PERTE	1120		1189	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22645			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3273		
Total Immobilisations corporelles		114762		1191
Total Immobilisations financières		5000		
Total Général		123035		1191
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3273
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4808	111145
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5000
Total Général			4808	119418
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	224			224
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	95308	6398	4808	96898
AMORTISSEMENTS Total Général	95532	6398	4808	97122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31776	31776		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39872	39872		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	17948	17948		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	684	684		
Charges constatées d’avance	2041	2041		
TOTAL ETAT DES CREANCES	97320	92320	5000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2464	2464		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14597	14597		
Personnel et comptes rattachés	1857	1857		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2785	2785		
Impôts sur les bénéfices	596	596		
T.V.A.	49455	49455		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1014	1014		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6033	6033		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	78801	78801		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel