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BILAN NEGOTI TOURISME 2016 Siren 327492062				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26073	18610	7463	11244
Fonds commercial	360770		360770	360770
Autres immobilisations incorporelles	82060	77864	4197	4888
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	202115	191175	10940	18630
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45554	43427	2126	3096
Autres immobilisations corporelles	530049	374643	155406	194078
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	239200	40200	199000	199000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2731		2731	2731
Prêts				
Autres immobilisations financières	49329		49329	53579
TOTAL (I)	1537881	745919	791962	848016
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40577		40577	41952
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12106		12106	7627
Clients et comptes rattachés	629491	2700	626791	651886
Autres créances	553865		553865	273498
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30691		30691	14535
Charges constatées d’avance	90278		90278	114345
TOTAL (II)	1357008	2700	1354308	1103843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2894889	748619	2146270	1951860
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	69200		69200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	130000		130000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9290		9290	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			69730	
Report à nouveau	-221465			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	139037		-291195	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	126062		-12975	
Produit des émissions de titres participatifs	39246		50265	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	39246		50265	
Provisions pour risques	60000		60000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	60000		60000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	606588		601595	
Emprunts et dettes financières divers (4)	508		758	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13441		5733	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	279712		249178	
Dettes fiscales et sociales	941806		928111	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2571	
Autres dettes	77803		65047	
Produits constatés d’avance (2)	1104		1577	
TOTAL (IV)	1920963		1854570	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2146270		1951860	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1905454		1821863	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	445961		431847	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		464404		4500
Total Immobilisations corporelles		833963		75302
Total Immobilisations financières		295510		
Total Général		1593876		79802
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				468904
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			131547	777718
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4250	291260
Total Général			135797	1537881
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	87501	8972		96474
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	618159	88074	96988	609245
AMORTISSEMENTS Total Général	705660	97046	96988	705719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				60000
Total Provisions pour risques et charges	60000			60000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				40200
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14561	2700	14561	2700
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	54761	2700	14561	42900
TOTAL GENERAL	114761	2700	14561	102900
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		508	508	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49329			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	629491			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	66357			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10400			
Impôts sur les bénéfices	132738			
T. V. A.	54031			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	290340			
Charges constatées d’avance	90278			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1322963	1273634	49329	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	573881	573881		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32707	17199	15508	
Emprunts et dettes financières divers	508	508		
Fournisseurs et comptes rattachés	279712	279712		
Personnel et comptes rattachés	331224	331224		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	343717	343717		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	126084	126084		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	140781	140781		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	77803	77803		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1104	1104		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1907521	1892013	15508	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53629			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel