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BILAN NEGOTI TOURISME 2015 Siren 327492062				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22753	11509	11244	14893
Fonds commercial	360770		360770	360770
Autres immobilisations incorporelles	80880	75992	4888	2892
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	235095	216466	18630	19226
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45064	41967	3096	4804
Autres immobilisations corporelles	553804	359726	194078	176295
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	239200	40200	199000	239200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2731		2731	2731
Prêts				
Autres immobilisations financières	53579		53579	57958
TOTAL (I)	1593876	745860	848016	878770
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	41952		41952	43613
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7627		7627	4467
Clients et comptes rattachés	666447	14561	651886	700735
Autres créances	273498		273498	566748
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14535		14535	6208
Charges constatées d’avance	114345		114345	101108
TOTAL (II)	1118404	14561	1103843	1422880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2712281	760421	1951860	2301649
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	69200		69200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	130000		130000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9290		9290	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	69730		32186	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-291195		37544	
Subventions d’investissement			1903	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-12975		280123	
Produit des émissions de titres participatifs	50265		59890	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	50265		59890	
Provisions pour risques	60000		46000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	60000		46000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	601595		500495	
Emprunts et dettes financières divers (4)	758		1014	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5733		11850	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	249178		290737	
Dettes fiscales et sociales	928111		1015036	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2571		22594	
Autres dettes	65047		71861	
Produits constatés d’avance (2)	1577		2050	
TOTAL (IV)	1854570		1915636	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1951860		2301649	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1821863		1840318	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	431847		251000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4108357	187375	4295732	5200972
Chiffres d’affaires nets	4108357	187375	4295732	5200972
				
Production stockée				
Production immobilisée			25029	21161
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60178	48711
Autres produits			541	132
Total des produits d’exploitation (I)			4381480	5270976
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1661	3155
Autres achats et charges externes			2466079	2798934
Impôts, taxes et versements assimilés			115985	136414
Salaires et traitements			1576904	1817182
Charges sociales			507279	673084
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95789	124043
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14561	790
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8146	6320
Total des charges d’exploitation (II) 			4786404	5559922
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-404924	-288946
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			75414	184320
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				136
Autres intérêts et produits assimilés			1633	246
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			77047	184702
Dotations financières sur amortissements et provisions			40200	
Intérêts et charges assimilées			45852	39279
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			86052	39279
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9005	145423
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-413930	-143524
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	57446		54561	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	180072		275588	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	237519		330149	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32494		11998	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	67890		101811	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14000		35673	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	114384		149482	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	123135		180667	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	400		-400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4696045		5785827	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4987240		5748283	
BENEFICE OU PERTE	-291195		37544	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	725988		739865	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	59388		47678	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		460062		8136
Total Immobilisations corporelles		907060		164989
Total Immobilisations financières		299889		
Total Général		1667011		173125
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3794	464404
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			238086	833963
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4379	295510
Total Général			246260	1593876
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	81507	8495	2500	87501
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	706735	87294	175869	618159
AMORTISSEMENTS Total Général	788241	95789	178369	705660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				60000
Total Provisions pour risques et charges	46000	14000		60000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				40200
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	790	14561	790	14561
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	790	54761	790	54761
TOTAL GENERAL	46790	68761	790	114761
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53579			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	666447			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9135			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	129940			
T. V. A.	33138			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	101284			
Charges constatées d’avance	114345			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1107869	1054290	53579	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	526277	526277		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	75318	42611	32707	
Emprunts et dettes financières divers	758	758		
Fournisseurs et comptes rattachés	249178	249178		
Personnel et comptes rattachés	259335	259335		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	402697	402697		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	98383	98383		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	167696	167696		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2571	2571		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65047	65047		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1577	1577		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1848837	1816130	32707	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	72607			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel