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BILAN SPERIAN PROTECTION 2018 Siren 327359345				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50000	50000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	111357	111357		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	74430	74430		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	533357233		533357233	530449233
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	493061802		493061802	480122715
Autres immobilisations financières				1
TOTAL (I)	1026654823	235787	1026419036	1010571949
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1280804	192000	1088804	3407899
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10389915		10389915	12670714
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	11670719	192000	11478719	16078613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)	1		1	
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1038325543	427787	1037897756	1026650562
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15851404		15851404	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	457247355		457247355	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1585140		1585140	
Réserves statutaires ou contractuelles	1		1	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16512055		16512054	
Report à nouveau	273892932		262994053	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12895720		10898878	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	777984606		765088886	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2898			
Emprunts et dettes financières divers (4)	259888997		114397404	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18372		53658	
Dettes fiscales et sociales	2882		1792518	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1	
Autres dettes			145318097	
Produits constatés d’avance (2)			1	
TOTAL (IV)	259913149		261561678	
(V)			-1	
TOTAL GENERAL (I à V)	1037897756		1026650563	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				-5952
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				-5952
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			70667	224016
Impôts, taxes et versements assimilés			1118	-6290
Salaires et traitements				
Charges sociales			471	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			72256	217726
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-72256	-223678
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13002275	13064358
Reprises sur provisions et transferts de charges			2960650	48000
Différences positives de change			134	529
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1	
Total des produits financiers (V)			15963060	13112887
Dotations financières sur amortissements et provisions			1	
Intérêts et charges assimilées			1343081	1339410
Différences négatives de change			136	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1343218	1339410
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14619841	11773477
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14547585	11549799
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	74150			
Reprises sur provisions et transferts de charges	-1			
Total des produits exceptionnels (VII)	74149			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	92470			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	-1			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	92469			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18320			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			-881	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1633545		651802	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16037209		13106935	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3141489		2208057	
BENEFICE OU PERTE	12895720		10898878	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			-5952	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		161357		
Total Immobilisations corporelles		74430		
Total Immobilisations financières		1013532599		12978907
Total Général		1013768386		12978907
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				161357
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				74430
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			92471	1026419036
Total Général			92471	1026654823
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	111357			111357
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	74430			74430
AMORTISSEMENTS Total Général	185787			185787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	50000	50000		
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	192000	192000		
Total Provisions pour dépréciation	3202650	2960650	242000	
TOTAL GENERAL	3202650	2960650	242000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	493061802	13411802	479650000	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	308371	308371		
T. V. A.	780433	780433		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	192000	192000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12895720	12895720		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	507238327	27588327	479650000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	114397404	114397404		
Fournisseurs et comptes rattachés	18372	18372		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1	1		
T.V.A.	2881	2881		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	145491593	145491593		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	259910252	259910252		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel