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BILAN SOCIETE ETUDE VENTE EQUIPEMENTS NOVATEURS 2016 Siren 327386868				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	73484	71772	1712	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2552750	2003106	549644	
Autres immobilisations corporelles	27086	27086		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200		200	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2310		2310	
Prêts				
Autres immobilisations financières	74295		74295	
TOTAL (I)	2730125	2101964	628161	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	21424		21424	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	247604		247604	
Clients et comptes rattachés	1465217	28698	1436519	
Autres créances	174856		174856	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	211354		211354	
Charges constatées d’avance	11302		11302	
TOTAL (II)	2131757	28698	2103059	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4861882	2130662	2731219	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	600000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36062			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	437820			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47975			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1121856			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	658190			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	52646			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	516315			
Dettes fiscales et sociales	371712			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10500			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1609363			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2731219			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1506717			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5963001		5963001	
Chiffres d’affaires nets	5963001		5963001	
				
Production stockée			-15444	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40836	
Autres produits			17	
Total des produits d’exploitation (I)			5988410	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1219154	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3083418	
Impôts, taxes et versements assimilés			73170	
Salaires et traitements			962744	
Charges sociales			263625	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			320522	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5529	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6204	
Total des charges d’exploitation (II) 			5934366	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54044	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1016	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1016	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10376	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10376	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9360	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44684	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19369			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19369			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12335			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17367			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29702			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10333			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-13624			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6008795			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5960820			
BENEFICE OU PERTE	47975			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	74619			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39608			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		71819		1665
Total Immobilisations corporelles		2567010		72826
Total Immobilisations financières		172897		5150
Total Général		2811726		79641
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				73484
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			60000	2579836
Prêts et immobilisations financières			101242	
Total Immobilisations financières			101242	76805
Total Général			161242	2730125
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	67295	4477		71772
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1756781	316045	42633	2030192
AMORTISSEMENTS Total Général	1824075	320522	42633	2101964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24397	5529	1228	28698
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24397	5529	1228	28698
TOTAL GENERAL	24397	5529	1228	28698
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74295			
Clients douteux ou litigieux	31860			
Autres créances clients	1433357			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7228			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	80907			
Autres impôts, taxes versements assimilés	5249			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	81472			
Charges constatées d’avance	11302			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1725670	1651375	74295	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	50000		50000	
Fournisseurs et comptes rattachés	516315	516315		
Personnel et comptes rattachés	44404	44404		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82340	82340		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	223748	223748		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21221	21221		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	608190	608190		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10500	10500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1556717	1506717	50000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	162630			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	336702			
Personnel extérieur à l’entreprise	1471			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14073			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	763264			
Autres comptes	1967907			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3083418			
Taxe professionnelle	52561			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20609			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	73170			
Montant de la TVA. collectée	856936			
Total TVA. déductible sur biens et services	688441			
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	37