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BILAN ROUCADIL SARL 2021 Siren 327323317				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	85701	80619	5082	17024
Fonds commercial	86150		86150	86150
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	162349	110956	51393	49707
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6017928	3789218	2228710	2332833
Autres immobilisations corporelles	1427941	899950	527991	624401
Immobilisations en cours	1631345		1631345	812870
Avances et acomptes				431165
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4900		4900	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9416314	4880744	4535570	4354149
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5319279	134307	5184971	6574051
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	474071		474071	685321
Marchandises	42532		42532	36928
Avances et acomptes versés sur commandes	4857155		4857155	4794857
Clients et comptes rattachés	2876151	45638	2830513	2014723
Autres créances	1255966		1255966	1411805
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1322007		1322007	607710
Charges constatées d’avance	45907		45907	47079
TOTAL (II)	16193067	179945	16013122	16172474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25609381	5060689	20548693	20526623
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		260000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26000		26000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3612208		3850691	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	634800		527516	
Subventions d’investissement	2249476		2221740	
Provisions réglementées	141377		122879	
TOTAL (I)	7663862		7008827	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4436449		6067710	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22581		31874	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8060630		7079416	
Dettes fiscales et sociales	326436		293745	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38734		45051	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12884831		13517796	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20548693		20526623	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9888013		11826882	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	863518		3344531	
Dont emprunts participatifs	22581			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	536787	161	536948	552650
Production vendue biens	13211917	5013456	18225372	14990585
Production vendue services	162686	295	162981	265918
Chiffres d’affaires nets	13911390	5013911	18925301	15809153
				
Production stockée			-211250	-52292
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			73205	81511
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			87907	111563
Autres produits			4988	8205
Total des produits d’exploitation (I)			18880151	15958140
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			446507	439876
Variation de stock (marchandises)			-5604	2154
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9554199	8787403
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1423769	-334245
Autres achats et charges externes			4088016	3855494
Impôts, taxes et versements assimilés			126672	105180
Salaires et traitements			1479634	1413210
Charges sociales			474521	452074
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			614696	455870
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				226247
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4154	3752
Total des charges d’exploitation (II) 			18206564	15407015
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			673587	551125
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			9	23
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				12600
Différences positives de change			4828	857
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4837	13481
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			56532	71452
Différences négatives de change			7013	541
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63545	71993
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-58708	-58512
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			614879	492612
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	201571		161417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	201571		161417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12600	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18498			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18498		12690	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	183072		148727	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	163151		113823	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19086559		16133037	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18451759		15605521	
BENEFICE OU PERTE	634800		527516	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		171850		
Total Immobilisations corporelles		8504443		791218
Total Immobilisations financières				4900
Total Général		8676293		796118
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				171850
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			56097	9239564
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4900
Total Général			56097	9416314
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	68676	11943		80619
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4253468	602753	56097	4800125
AMORTISSEMENTS Total Général	4322145	614696	56097	4880744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	122879	18498		141377
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	168997		34689	134307
Sur comptes clients	57250		11613	45638
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	226247		46302	179945
TOTAL GENERAL	349126	18498	46302	321322
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			46302	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		18498		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2876151	2876151		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6125	6125		
T. V. A.	510955	510955		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	328083	328083		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	410803	410803		
Charges constatées d’avance	45907	45907		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4178024	4178024		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	863518	863518		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3572931	576113	2318895	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8060630	8060630		
Personnel et comptes rattachés	157447	157447		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122092	122092		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	922	922		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45975	45975		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22581	22581		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38734	38734		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12884831	9888013	2318895	677923
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	259824			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel