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BILAN MANUTENTION AUXILIAIR NETTOYAGE ENTRETIE 2023 Siren 327388146				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4073	3454	619	1049
Autres immobilisations corporelles	31338	20932	10405	34909
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	0	0	0	500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	12000	0	12000	12000
Autres immobilisations financières	1600	0	1600	1600
TOTAL (I)	49011	24386	24624	50058
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	0	0	0	4689
Clients et comptes rattachés	85095	0	85095	257962
Autres créances	123256	0	123256	38571
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2229396	0	2229396	2163971
Charges constatées d’avance	372	0	372	1804
TOTAL (II)	2438121	0	2438121	2466998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2487132	24386	2462745	2517057
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	18293		18293	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1829		1829	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1364610		1403125	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	264627		401485	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1649360		1824733	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	0		220	
Emprunts et dettes financières divers (4)	318991		16355	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75578		100784	
Dettes fiscales et sociales	382814		504642	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	0		500	
Autres dettes	36000		69820	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	813384		692323	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2462745		2517057	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	318991			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	461796	0	461796	1166488
Chiffres d’affaires nets	461796	0	461796	1166488
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			0	1000
Autres produits			10995	131
Total des produits d’exploitation (I)			472791	1167620
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			593	4286
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			172727	310188
Impôts, taxes et versements assimilés			9543	4856
Salaires et traitements			188140	238068
Charges sociales			109194	58098
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9527	21588
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19836	16235
Total des charges d’exploitation (II) 			509562	653322
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-36771	514298
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			0	20848
Produits financiers de participations			0	48
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			798	37697
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			798	37746
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			798	37746
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-35973	531196
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	492900		0	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	492900		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	94305		100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15406		0	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	109711		100	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	383188		-100	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	82588		129611	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	966489		1205367	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	701862		803881	
BENEFICE OU PERTE	264627		401485	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		629063	0	0
Total Immobilisations financières		14100	0	0
Total Général		643163	0	0
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	593651	35411
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	500	13600
Total Général		0	594151	49011
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	593104	9527	578245	24386
AMORTISSEMENTS Total Général	593104	9527	578245	24386
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	12000	0	12000	
Autres immobilisations financières	1600	1600	0	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	85095	85095	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	97076	97076	0	
T. V. A.	26180	26180	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	372	372	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	222324	210324	12000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	75578	75578	0	0
Personnel et comptes rattachés	272861	272861	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103060	103060	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5700	5700	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1192	1192	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	318991	318991	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36000	36000	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	813384	813384	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel