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BILAN MANUTENTION AUXILIAIR NETTOYAGE ENTRETIE 2019 Siren 327388146				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	155304	147751	7553	8596
Autres immobilisations corporelles	750431	625105	125326	48847
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1028		1028	1028
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	60000		60000	60000
Autres immobilisations financières	1600		1600	1600
TOTAL (I)	968364	772856	195507	120072
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	112051	5000	107051	124064
Autres créances	95614		95614	61544
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1481421		1481421	1446587
Charges constatées d’avance	6481		6481	6962
TOTAL (II)	1695569	5000	1690569	1639158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2663933	777856	1886076	1759231
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	18293		18293	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1829		1829	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	914893		772892	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	348289		362001	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1283306		1155016	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	286		291	
Emprunts et dettes financières divers (4)	262013		162319	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49085		26072	
Dettes fiscales et sociales	282864		407010	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500		500	
Autres dettes	8020		8020	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	602770		604214	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1886076		1759231	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	602770		604214	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	286		291	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	411381	835350	1246731	1235686
Chiffres d’affaires nets	411381	835350	1246731	1235686
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			977	2067
Autres produits				1100
Total des produits d’exploitation (I)			1247708	1238854
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9946	6539
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			292931	324422
Impôts, taxes et versements assimilés			7316	12959
Salaires et traitements			300692	311475
Charges sociales			133689	131664
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25174	20374
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			774751	807436
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			472957	431418
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2389	2365
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8	8
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			120	
Autres intérêts et produits assimilés				12375
Reprises sur provisions et transferts de charges				1406
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				70525
Total des produits financiers (V)			128	84317
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				2990
Total des charges financières (VI)				2990
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			128	81326
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			475474	515110
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	690		3250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	690		3250	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-690		-3250	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	126495		149859	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1250226		1325537	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	901936		963536	
BENEFICE OU PERTE	348289		362001	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	41769		58990	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	977		1840	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		805127		100608
Total Immobilisations financières		62628		
Total Général		867755		100608
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				905736
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				62628
Total Général				968364
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	747682	25174		772856
AMORTISSEMENTS Total Général	747682	25174		772856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		5000		5000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		5000		5000
TOTAL GENERAL		5000		5000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	60000	60000		
Autres immobilisations financières	1600	1600		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	112051	112051		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29374	29374		
T. V. A.	20108	20108		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	-171	-171		
Groupe et associés	46304	46304		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6481	6481		
TOTAL ETAT DES CREANCES	275747	275747		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	286	286		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	49085	49085		
Personnel et comptes rattachés	167183	167183		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108878	108878		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4138	4138		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2663	2663		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500	500		
Groupe et associés	262013	262013		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8020	8020		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	602770	602770		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel