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BILAN MANUTENTION AUXILIAIR NETTOYAGE ENTRETIE 2018 Siren 327388146				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	151695	143098	8596	16255
Autres immobilisations corporelles	653431	604583	48847	68611
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1028		1028	1028
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	60000		60000	60000
Autres immobilisations financières	1600		1600	1600
TOTAL (I)	867755	747682	120072	147495
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	124064		124064	189268
Autres créances	61544		61544	61983
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				316642
Disponibilités	1446587		1446587	1219438
Charges constatées d’avance	6962		6962	7296
TOTAL (II)	1639158		1639158	1794628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2506913	747682	1759231	1942124
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	18293		18293	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1829		1829	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	772892		681620	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	362001		311271	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1155016		1013015	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	291		281	
Emprunts et dettes financières divers (4)	162319		396469	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26072		7445	
Dettes fiscales et sociales	407010		514276	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500		500	
Autres dettes	8020		10136	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	604214		929108	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1759231		1942124	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	604214			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	291		281	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	468917	766769	1235686	1206759
Chiffres d’affaires nets	468917	766769	1235686	1206759
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2067	1431
Autres produits			1100	
Total des produits d’exploitation (I)			1238854	1208190
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6539	5871
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			324422	285775
Impôts, taxes et versements assimilés			12959	11210
Salaires et traitements			311475	292920
Charges sociales			131664	136949
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20374	35196
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				531
Total des charges d’exploitation (II) 			807436	768455
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			431418	439734
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2365	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12375	2647
Reprises sur provisions et transferts de charges			1406	6595
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			70525	10217
Total des produits financiers (V)			84317	19459
Dotations financières sur amortissements et provisions				1406
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			2990	1749
Total des charges financières (VI)			2990	3156
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			81326	16302
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			515110	456037
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			467	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			467	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3250		356	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3250		356	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3250		111	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	149859		144878	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1325537		1228117	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	963536		916846	
BENEFICE OU PERTE	362001		311271	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	58990		45227	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1840		1431	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		812403		2950
Total Immobilisations financières		62628		
Total Général		875031		2950
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10225	805127
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				62628
Total Général			10225	867755
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	727535	20147		747682
AMORTISSEMENTS Total Général	727535	20147		747682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1406		1406	
Total Provisions pour dépréciation	1406		1406	
TOTAL GENERAL	1406		1406	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			227	
                                             - Financières			1406	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	60000	60000		
Autres immobilisations financières	1600	1600		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	124064			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3161			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	48304			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6962			
TOTAL ETAT DES CREANCES	254171	254171		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	291	291		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26072	26072		
Personnel et comptes rattachés	291304	291304		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100390	100390		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12734	12734		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2580	2580		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500	500		
Groupe et associés	162319	162319		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8020	8020		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	604214	604214		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel