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BILAN MANUTENTION AUXILIAIR NETTOYAGE ENTRETIE 2015 Siren 327388146				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	135361	118474	16886	23712
Autres immobilisations corporelles	588754	485363	103390	201389
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1028		1028	1028
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81		81	81
TOTAL (I)	725224	603838	121386	226211
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	450		450	
Clients et comptes rattachés	289442		289442	181948
Autres créances	92464		92464	53149
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	304043	9927	294115	307457
Disponibilités	729619		729619	501434
Charges constatées d’avance	7246		7246	6935
TOTAL (II)	1423266	9927	1413339	1050925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2148491	613765	1534725	1277136
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	18293		18293	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1829		1829	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	531416		436107	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	289950		315308	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	841489		771539	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300		300	
Emprunts et dettes financières divers (4)	168707		14017	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20362		57397	
Dettes fiscales et sociales	503366		433882	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	693236		505597	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1534725		1277136	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	693236		505597	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	300		300	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	738581	554895	1293476	1268465
Chiffres d’affaires nets	738581	554895	1293476	1268465
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			625	4020
Autres produits				5
Total des produits d’exploitation (I)			1294102	1272490
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9176	995
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			330219	250021
Impôts, taxes et versements assimilés			9453	8333
Salaires et traitements			300743	298916
Charges sociales			120717	127284
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			109824	116833
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			880136	802384
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			413966	470106
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			4480	10510
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8585	3181
Reprises sur provisions et transferts de charges			10849	10862
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			14324	10567
Total des produits financiers (V)			33759	24611
Dotations financières sur amortissements et provisions			9927	10849
Intérêts et charges assimilées			1262	1085
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1149	2474
Total des charges financières (VI)			12339	14409
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21420	10202
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			430906	469798
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1666			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1666			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	197		278	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	197		278	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1469		-278	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	142426		154212	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1329529		1297102	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1039579		981794	
BENEFICE OU PERTE	289950		315308	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	87320			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	625		4020	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		719885		5000
Total Immobilisations financières		1109		
Total Général		720994		5000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			770	724115
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1109
Total Général			770	725224
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	494783	109824	770	603838
AMORTISSEMENTS Total Général	494783	109824	770	603838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	10849	9927	10849	9927
Total Provisions pour dépréciation	10849	9927	10849	9927
TOTAL GENERAL	10849	9927	10849	9927
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		9927	10849	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	289442			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	434			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17839			
T. V. A.	26691			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	47500			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7246			
TOTAL ETAT DES CREANCES	389235	389154	81	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	300	300		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20362	20362		
Personnel et comptes rattachés	307830	307830		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	165978	165978		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27395	27395		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2162	2162		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500	500		
Groupe et associés	168707	168707		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	693236	693236		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel