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BILAN L'ALTAVILLOISE 2018 Siren 327376448				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22696	15134	7562	8260
Fonds commercial	70000		70000	70000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3270276	200919	3069357	3058908
Constructions	2655177	1162141	1493036	1577294
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4216753	3405117	811635	586072
Autres immobilisations corporelles	778730	668648	110081	152634
Immobilisations en cours				27398
Avances et acomptes	4236		4236	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	76719		76719	76719
Créances rattachées à des participations	56720		56720	33280
Autres titres immobilisés	12636		12636	12636
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11163946	5451961	5711985	5603205
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	322450		322450	251902
En cours de production de biens	27544628		27544628	26883786
En cours de production de services	277679		277679	263851
Produits intermédiaires et finis	1620212	47898	1572313	1502977
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	145776		145776	10686
Clients et comptes rattachés	2649642	48585	2601057	2752914
Autres créances	671954		671954	826645
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				1409
Disponibilités	351172		351172	70422
Charges constatées d’avance	62684		62684	77373
TOTAL (II)	33646201	96483	33549717	32641968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44810147	5548444	39261703	38245173
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3328000		3328000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	28050		28050	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	332800		332800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19833049		18539443	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1885793		1929919	
Subventions d’investissement	83867		130536	
Provisions réglementées	1010995		1186805	
TOTAL (I)	26502556		25475556	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7403643		7808886	
Emprunts et dettes financières divers (4)	762275		801794	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9109			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4185346		3723300	
Dettes fiscales et sociales	315527		401266	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	931		9522	
Autres dettes	82312		24849	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12759146		12769617	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39261703		38245173	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7257471		8075545	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			304583	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	11173001	7946584	19119585	18956009
Production vendue services	305539	19178	324717	402086
Chiffres d’affaires nets	11478540	7965762	19444303	19358095
				
Production stockée			791398	230874
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79648	60806
Autres produits			20002	15422
Total des produits d’exploitation (I)			20335353	19665198
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13092359	11963317
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-70547	69370
Autres achats et charges externes			2763689	2790168
Impôts, taxes et versements assimilés			336026	341337
Salaires et traitements			753083	793090
Charges sociales			384694	398290
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			374503	347408
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			53297	34787
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39330	18076
Total des charges d’exploitation (II) 			17726437	16755848
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2608915	2909350
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1720	1280
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			203	203
Autres intérêts et produits assimilés			8365	7525
Reprises sur provisions et transferts de charges			2666	6384
Différences positives de change			69	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13024	15393
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			72164	80905
Différences négatives de change			4223	247
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			2590	5054
Total des charges financières (VI)			78978	86207
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-65954	-70813
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2542961	2838536
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50379		61440	
Reprises sur provisions et transferts de charges	230761		49966	
Total des produits exceptionnels (VII)	303141		111407	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	908		9989	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	54951		62313	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55859		72303	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	247282		39104	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	904450		947721	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20651518		19791998	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18765725		17862079	
BENEFICE OU PERTE	1885793		1929919	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		92322		2253
Total Immobilisations corporelles		10523390		457590
Total Immobilisations financières		122635		23440
Total Général		10738349		483283
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1879	92696
Virement postes immobilisations corporelles en cours		27398		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55806	10925174
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				146075
Total Général			57686	11163946
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14062	2951	1879	15134
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5121081	371552	55806	5436827
AMORTISSEMENTS Total Général	5135143	374503	57686	5451961
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				412015
Total Provisions réglementées	1186805	54951	230761	1010995
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	507	47898	507	47898
Sur comptes clients	69940	5399	26754	48585
Autres provisions pour dépréciation	2666		2666	
Total Provisions pour dépréciation	73113	53297	29927	96483
TOTAL GENERAL	1259918	108249	260689	1107478
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		53297	27261	
                                             - Financières			2666	
                                            - Exceptionnelles		54951	230761	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	56720			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	66939			
Autres créances clients	2582702			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1170			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11441			
Impôts sur les bénéfices	74608			
T. V. A.	532170			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	44214			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8350			
Charges constatées d’avance	62684			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3441001	3384281	56720	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1500000	1500000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5903643	411078	3733540	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4185346	4185346		
Personnel et comptes rattachés	101842	101842		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94721	94721		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47454	47454		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	71510	71510		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	931	931		
Groupe et associés	762275	762275		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	82312	82312		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12750036	7257471	3733540	1759025
Emprunts souscrits en cours d’exercice	21100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21199728			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8