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BILAN FROMAGET DISTRIBUTION BOISSONS 2020 Siren 327380044				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	85120	75901	9219	14986
Fonds commercial	421788		421788	421788
Autres immobilisations incorporelles	6966		6966	6966
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	20496		20496	20496
Constructions	305651	295812	9839	11494
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1227115	610174	616940	731749
Autres immobilisations corporelles	428206	384370	43836	64053
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	90848		90848	90848
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	46		46	46
Prêts				
Autres immobilisations financières	2041		2041	2027
TOTAL (I)	2588277	1366257	1222020	1364452
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	559339		559339	594934
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	318707	3174	315533	715916
Autres créances	1197581		1197581	608085
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	137619		137619	137458
Disponibilités	109598		109598	61222
Charges constatées d’avance	62552		62552	63965
TOTAL (II)	2385396	3174	2382221	2181580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4973672	1369431	3604241	3546032
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	664906		611032	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30712		253874	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8609		5603	
TOTAL (I)	1034227		1200509	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	33379		50178	
TOTAL (III)	33379		50178	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1563097		702537	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3944		4089	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	640220		1287033	
Dettes fiscales et sociales	115571		301463	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	213804		223	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2536635		2295345	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3604241		3546032	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1435095		2103022	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	322206		390429	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5044666		5044666	8258651
Production vendue biens				18
Production vendue services	32680		32680	58630
Chiffres d’affaires nets	5077345		5077345	8317298
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			372378	330565
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			155854	36768
Autres produits			34	220
Total des produits d’exploitation (I)			5605612	8684851
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3126212	5214632
Variation de stock (marchandises)			35596	-107964
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10078	6089
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1236371	1538898
Impôts, taxes et versements assimilés			278220	470435
Salaires et traitements			590906	716382
Charges sociales			46469	213444
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			267060	246899
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4331
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				14400
Autres charges			2781	5070
Total des charges d’exploitation (II) 			5593693	8322616
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11919	362235
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5861	6229
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5861	6229
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3905	3547
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3905	3547
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1956	2682
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13875	364917
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16982		6278	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26311		4000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43293		10278	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7516		11142	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22534		970	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3006		3006	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33056		15118	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10237		-4840	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6600		106203	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5654766		8701359	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5624054		8447485	
BENEFICE OU PERTE	30712		253874	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	29094		34518	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	137652		34823	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	79		77	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		513875		
Total Immobilisations corporelles		1996280		146289
Total Immobilisations financières		92920		873
Total Général		2603075		147162
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				513875
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			161101	1981468
Prêts et immobilisations financières			859	
Total Immobilisations financières			859	92934
Total Général			161960	2588277
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	70135	5766		75901
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1168489	261294	139426	1290356
AMORTISSEMENTS Total Général	1238624	267060	139426	1366257
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8609
Total Provisions réglementées	5603	3006		8609
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				33379
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50178		16799	33379
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4578		1404	3174
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4578		1404	3174
TOTAL GENERAL	60359	3006	18203	45162
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			18203	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3006		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2041	873	1168	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	318707	318707		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	446	446		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16044	16044		
Impôts sur les bénéfices	103038	103038		
T. V. A.	10258	10258		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15598	15598		
Groupe et associés	182	182		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1052015	1052015		
Charges constatées d’avance	62552	62552		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1580880	1579713	1168	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	322206	322206		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1240891	139350	1000459	101081
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	640220	640220		
Personnel et comptes rattachés	58562	58562		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20692	20692		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25479	25479		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10837	10837		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3944	3944		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	213804	213804		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2536635	1435095	1000459	101081
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	72689			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier	120520		61696	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	252000		242000	
Location, charges locatives et de copropriété	288534		276139	
Personnel extérieur à l’entreprise	878		716	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	86373		85795	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	608585		934248	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1236371		1538898	
Taxe professionnelle	10825		26705	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	267395		443730	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	278220		470435	
Montant de la TVA. collectée	855094		1402871	
Total TVA. déductible sur biens et services	681265		1070531	
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	28