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BILAN EXPE SPELEMAT 2017 Siren 327357570				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	10200	3017	7183	12923
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	715136	575220	139916	231049
Fonds commercial	766376		766376	889046
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				5435
Terrains				8386
Constructions	56615	55501	1114	58087
Installations techniques, matériel et outillage industriels	221314	184161	37153	49554
Autres immobilisations corporelles	698790	472330	226460	189808
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	617844		617844	534
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20		20	20
Prêts				
Autres immobilisations financières	47720		47720	26661
TOTAL (I)	3134015	1290228	1843787	1471504
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				3150
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2515970	19273	2496697	2169288
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	200161	3540	196621	101595
Autres créances	379478		379478	253292
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	105328		105328	44731
Charges constatées d’avance	112550		112550	154569
TOTAL (II)	3313487	22813	3290674	2726625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				44404
Ecarts de conversion actif (V)				7
TOTAL GENERAL (0 à V)	6447502	1313042	5134461	4242540
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	289500		170300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1267262		686461	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13525		13525	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	901647		1035593	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-317929		-133946	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2950		20533	
TOTAL (I)	2156955		1792466	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20131		20131	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20131		20131	
Emprunts obligataires convertibles	2144		272683	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	867013		923342	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1301046		918937	
Dettes fiscales et sociales	441802		301559	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	345370		13421	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2957375		2429942	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5134461		4242540	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9500207	677244	10177452	8023560
Production vendue biens				
Production vendue services	496916	89709	586625	283248
Chiffres d’affaires nets	9997124	766953	10764076	8306808
				
Production stockée				
Production immobilisée				100501
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76600	95331
Autres produits			22277	7267
Total des produits d’exploitation (I)			10862953	8509907
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7359780	5524424
Variation de stock (marchandises)			-322356	-30657
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18284	18046
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3150	5699
Autres achats et charges externes			1696479	1354665
Impôts, taxes et versements assimilés			131729	98834
Salaires et traitements			1572436	1021801
Charges sociales			481453	343093
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			230860	186399
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22813	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10157	10307
Total des charges d’exploitation (II) 			11204786	8532612
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-341833	-22704
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1362	1256
Reprises sur provisions et transferts de charges			23259	
Différences positives de change			206	82
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24828	1338
Dotations financières sur amortissements et provisions				16916
Intérêts et charges assimilées			29203	27051
Différences négatives de change			2184	137
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31387	44104
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6559	-42766
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-348391	-65471
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	45		29	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	265284			
Reprises sur provisions et transferts de charges	20553		11079	
Total des produits exceptionnels (VII)	285882		11108	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2677		71669	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	249773			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2970		7914	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	255420		79584	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30463		-68476	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11173664		8522353	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11491592		8656299	
BENEFICE OU PERTE	-317929		-133946	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		13436		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1583202		20980
Total Immobilisations corporelles		1248738		193568
Total Immobilisations financières		27215		38369
Total Général		2872591		252917
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			3236	10200
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			122670	1481512
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			465586	976719
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		-600348	348	665584
Total Général		-600348	591841	3134015
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	513	2654	150	3017
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	457672	117548		575220
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	942903	110659	341569	711992
AMORTISSEMENTS Total Général	1401088	230861	341720	1290228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2950
Total Provisions réglementées	20533	2970	20533	2950
Provisions pour litiges				20131
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20131			20131
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	24327	19273	24327	19273
Sur comptes clients		3540		3540
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24327	22813	24327	22813
TOTAL GENERAL	64991	25783	44860	45894
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22813	24327	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2970	20533	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47720		47720	
Clients douteux ou litigieux	5796	5796		
Autres créances clients	194365	194365		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1757	1757		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	127709	127709		
T. V. A.	57039	57039		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	192974	192974		
Charges constatées d’avance	112550	112550		
TOTAL ETAT DES CREANCES	739909	692189	47720	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	2144	2144		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	263637	263637		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	603377	100232	495671	7473
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	301046	301046		
Personnel et comptes rattachés	107925	107925		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117561	117561		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	160931	160931		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55384	55384		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	345370	345370		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2957375	2454231	495671	7473
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	180334			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel