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BILAN ETABLISSEMENTS PONSARD ET DUMAS 2018 Siren 327374013				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	25462	13406	12056	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	78460	45329	33131	
Fonds commercial	350500		350500	
Autres immobilisations incorporelles	152		152	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	83582	42576	41006	
Autres immobilisations corporelles	251438	71850	179589	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1395602	290482	1105120	1019093
Créances rattachées à des participations	13033		13033	13033
Autres titres immobilisés	75		75	
Prêts				
Autres immobilisations financières	14077		14077	
TOTAL (I)	2212382	463643	1748739	1032126
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	153968	3229	150739	
En cours de production de biens	33409		33409	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	216296	32960	183336	
Marchandises	133631	26774	106857	
Avances et acomptes versés sur commandes	709		709	
Clients et comptes rattachés	313585	70855	242729	890
Autres créances	161038		161038	42714
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				1150
Disponibilités	876713		876713	75420
Charges constatées d’avance	77270		77270	1599
TOTAL (II)	1966620	133818	1832802	121772
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4179002	597461	3581541	1153898
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1131300		360000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	588217			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36000		36000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	642092		666916	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	110308		-24824	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6861		5410	
TOTAL (I)	2514778		1043502	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	284074			
Emprunts et dettes financières divers (4)	110095		79128	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	45692			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	464502		15814	
Dettes fiscales et sociales	67500		4976	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	94900		10478	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1066763		110396	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3581541		1153898	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	845497		110396	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	532924	19061	551985	
Production vendue biens	1112812	399936	1512748	
Production vendue services	170120		170120	
Chiffres d’affaires nets	1815856	418997	2234853	
				
Production stockée			35959	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9424	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38878	25799
Autres produits			314	6
Total des produits d’exploitation (I)			2319427	25806
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			289434	
Variation de stock (marchandises)			10382	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			354611	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3234	
Autres achats et charges externes			863551	31752
Impôts, taxes et versements assimilés			14588	3248
Salaires et traitements			487511	13740
Charges sociales			115019	1579
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61326	597
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			66156	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			92	1
Total des charges d’exploitation (II) 			2265904	50917
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53523	-25111
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3221	2803
Autres intérêts et produits assimilés			409	17
Reprises sur provisions et transferts de charges			86027	
Différences positives de change			1717	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			91374	2821
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6501	20
Différences négatives de change			1122	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7623	20
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			83752	2800
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			137275	-22311
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12064			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1592			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13656			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6108		959	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	33592		382	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1451		1172	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41151		2513	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27495		-2513	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-526			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2424457		28626	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2314150		53450	
BENEFICE OU PERTE	110308		-24824	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		25462		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		417082		60230
Total Immobilisations corporelles		302946		32075
Total Immobilisations financières		1421269		3110
Total Général		2166759		95414
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				25462
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			48200	429112
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				335021
Prêts et immobilisations financières			1592	
Total Immobilisations financières			1592	1422787
Total Général			49792	2212382
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8313	5093		13406
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44148	17381	16200	45329
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75574	38852		114426
AMORTISSEMENTS Total Général	128035	61326	16200	173161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6861
Total Provisions réglementées	5410	1451		6861
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				290482
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		62963		62963
Sur comptes clients	4539	66316		70855
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	381048	129279	86027	424300
TOTAL GENERAL	386458	130730	86027	431161
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		129279		
                                             - Financières			86027	
                                            - Exceptionnelles		1451		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	13033			
Prêts				
Autres immobilisations financières	14077			
Clients douteux ou litigieux	83885			
Autres créances clients	229699			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6180			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	411			
Impôts sur les bénéfices	41649			
T. V. A.	74576			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9369			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28853			
Charges constatées d’avance	77270			
TOTAL ETAT DES CREANCES	579004	461564	117440	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	284074	62809	221265	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	464502	464502		
Personnel et comptes rattachés	21020	21020		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31913	31913		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12081	12081		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2485	2485		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	110095	110095		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	94900	94900		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1021071	799806	221265	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61574			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel